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东海价值臻选混合E基金净值查询(024686)

今年以来东海价值臻选混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海价值臻选混合E024686净值及计算阶段收益
今年以来024686基金累计收益率-9.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海价值臻选混合E 0.5812 -0.92%
2026-09-15 东海价值臻选混合E 0.5866 -1.13%
2026-09-14 东海价值臻选混合E 0.5932 0.97%
2026-09-11 东海价值臻选混合E 0.5875 -0.93%
2026-09-10 东海价值臻选混合E 0.5930 -0.44%
2026-09-09 东海价值臻选混合E 0.5956 -0.37%
2026-09-08 东海价值臻选混合E 0.5978 -0.25%
2026-09-07 东海价值臻选混合E 0.5993 -0.95%
2026-09-04 东海价值臻选混合E 0.6050 0.45%
2026-09-03 东海价值臻选混合E 0.6023 0.50%
2026-09-02 东海价值臻选混合E 0.5993 -0.50%
2026-09-01 东海价值臻选混合E 0.6023 0.32%
2026-08-31 东海价值臻选混合E 0.6004 0.27%
2026-08-28 东海价值臻选混合E 0.5988 -0.03%
2026-08-27 东海价值臻选混合E 0.5990 -0.08%
2026-08-26 东海价值臻选混合E 0.5995 0.47%
2026-08-25 东海价值臻选混合E 0.5967 0.17%
2026-08-24 东海价值臻选混合E 0.5957 -0.57%
2026-08-21 东海价值臻选混合E 0.5991 -0.80%
2026-08-20 东海价值臻选混合E 0.6039 0.89%
2026-08-19 东海价值臻选混合E 0.5986 -1.80%
2026-08-18 东海价值臻选混合E 0.6096 0.18%
2026-08-17 东海价值臻选混合E 0.6085 0.95%
2026-08-14 东海价值臻选混合E 0.6028 -0.54%
2026-08-13 东海价值臻选混合E 0.6061 0.63%
2026-08-12 东海价值臻选混合E 0.6023 -0.30%
2026-08-11 东海价值臻选混合E 0.6041 -0.20%
2026-08-10 东海价值臻选混合E 0.6053 0.48%
2026-08-07 东海价值臻选混合E 0.6024 0.23%
2026-08-06 东海价值臻选混合E 0.6010 -0.38%
2026-08-05 东海价值臻选混合E 0.6033 0.15%
2026-08-04 东海价值臻选混合E 0.6024 -0.56%
2026-08-03 东海价值臻选混合E 0.6058 -0.64%
2026-07-31 东海价值臻选混合E 0.6097 0.31%
2026-07-30 东海价值臻选混合E 0.6078 0.15%
2026-07-29 东海价值臻选混合E 0.6069 1.25%
2026-07-28 东海价值臻选混合E 0.5994 0.32%
2026-07-27 东海价值臻选混合E 0.5975 0.93%
2026-07-24 东海价值臻选混合E 0.5920 -0.99%
2026-07-23 东海价值臻选混合E 0.5979 0.76%
2026-07-22 东海价值臻选混合E 0.5934 0.03%
2026-07-21 东海价值臻选混合E 0.5932 -0.03%
2026-07-20 东海价值臻选混合E 0.5934 1.31%
2026-07-17 东海价值臻选混合E 0.5857 -1.40%
2026-07-16 东海价值臻选混合E 0.5940 -0.29%
2026-07-15 东海价值臻选混合E 0.5957 1.53%
2026-07-14 东海价值臻选混合E 0.5867 1.22%
2026-07-13 东海价值臻选混合E 0.5796 0.31%
2026-07-10 东海价值臻选混合E 0.5778 -0.03%
2026-07-09 东海价值臻选混合E 0.5780 -0.53%
2026-07-08 东海价值臻选混合E 0.5811 -0.33%
2026-07-07 东海价值臻选混合E 0.5830 -0.97%
2026-07-06 东海价值臻选混合E 0.5887 0.94%
2026-07-03 东海价值臻选混合E 0.5832 0.59%
2026-07-02 东海价值臻选混合E 0.5798 0.29%
2026-07-01 东海价值臻选混合E 0.5781 1.51%
2026-06-30 东海价值臻选混合E 0.5695 -1.47%
2026-06-29 东海价值臻选混合E 0.5779 1.24%
2026-06-26 东海价值臻选混合E 0.5708 -1.89%
2026-06-25 东海价值臻选混合E 0.5818 0.83%
2026-06-24 东海价值臻选混合E 0.5770 -1.47%
2026-06-23 东海价值臻选混合E 0.5855 -0.53%
2026-06-22 东海价值臻选混合E 0.5886 2.94%
2026-06-18 东海价值臻选混合E 0.5718 -2.26%
2026-06-17 东海价值臻选混合E 0.5847 -0.46%
2026-06-16 东海价值臻选混合E 0.5874 -0.83%
2026-06-15 东海价值臻选混合E 0.5923 0.07%
2026-06-12 东海价值臻选混合E 0.5919 1.02%
2026-06-11 东海价值臻选混合E 0.5859 0.17%
2026-06-10 东海价值臻选混合E 0.5849 0.71%
2026-06-09 东海价值臻选混合E 0.5808 0.43%
2026-06-08 东海价值臻选混合E 0.5783 -1.04%
2026-06-05 东海价值臻选混合E 0.5844 -0.34%
2026-06-04 东海价值臻选混合E 0.5864 -1.46%
2026-06-03 东海价值臻选混合E 0.5951 -0.93%
2026-06-02 东海价值臻选混合E 0.6007 0.05%
2026-06-01 东海价值臻选混合E 0.6004 0.17%
2026-05-29 东海价值臻选混合E 0.5994 1.11%
2026-05-28 东海价值臻选混合E 0.5928 -0.50%
2026-05-27 东海价值臻选混合E 0.5958 -0.73%
2026-05-26 东海价值臻选混合E 0.6002 0.64%
2026-05-25 东海价值臻选混合E 0.5964 0.20%
2026-05-22 东海价值臻选混合E 0.5952 0.13%
2026-05-21 东海价值臻选混合E 0.5944 -0.98%
2026-05-20 东海价值臻选混合E 0.6003 -0.50%
2026-05-19 东海价值臻选混合E 0.6033 -0.03%
2026-05-18 东海价值臻选混合E 0.6035 -0.76%
2026-05-15 东海价值臻选混合E 0.6081 -1.28%
2026-05-14 东海价值臻选混合E 0.6160 -0.68%
2026-05-13 东海价值臻选混合E 0.6202 0.05%
2026-05-12 东海价值臻选混合E 0.6199 -0.56%
2026-05-11 东海价值臻选混合E 0.6234 1.10%
2026-05-08 东海价值臻选混合E 0.6166 -0.21%
2026-04-30 东海价值臻选混合E 0.6104 -0.31%
2026-04-29 东海价值臻选混合E 0.6123 1.90%
2026-04-28 东海价值臻选混合E 0.6009 -0.30%
2026-04-27 东海价值臻选混合E 0.6027 -0.17%
2026-04-24 东海价值臻选混合E 0.6037 0.20%
2026-04-23 东海价值臻选混合E 0.6025 -1.16%
2026-04-22 东海价值臻选混合E 0.6096 0.35%
2026-04-21 东海价值臻选混合E 0.6075 0.20%
2026-04-20 东海价值臻选混合E 0.6063 0.43%
2026-04-17 东海价值臻选混合E 0.6037 -0.10%
2026-04-16 东海价值臻选混合E 0.6043 1.41%
2026-04-15 东海价值臻选混合E 0.5959 -0.33%
2026-04-14 东海价值臻选混合E 0.5979 1.25%
2026-04-13 东海价值臻选混合E 0.5905 0.05%
2026-04-10 东海价值臻选混合E 0.5902 0.36%
2026-04-09 东海价值臻选混合E 0.5881 -0.47%
2026-04-08 东海价值臻选混合E 0.5909 3.27%
2026-04-07 东海价值臻选混合E 0.5722 0.16%
2026-04-03 东海价值臻选混合E 0.5713 -0.99%
2026-04-02 东海价值臻选混合E 0.5770 -0.36%
2026-04-01 东海价值臻选混合E 0.5791 1.54%
2026-03-31 东海价值臻选混合E 0.5703 -0.99%
2026-03-30 东海价值臻选混合E 0.5760 0.16%
2026-03-27 东海价值臻选混合E 0.5751 0.95%
2026-03-26 东海价值臻选混合E 0.5697 -0.97%
2026-03-25 东海价值臻选混合E 0.5753 1.46%
2026-03-24 东海价值臻选混合E 0.5670 1.59%
2026-03-23 东海价值臻选混合E 0.5581 -2.77%
2026-03-20 东海价值臻选混合E 0.5740 -0.86%
2026-03-19 东海价值臻选混合E 0.5790 -3.03%
2026-03-18 东海价值臻选混合E 0.5971 0.10%
2026-03-17 东海价值臻选混合E 0.5965 -1.73%
2026-03-16 东海价值臻选混合E 0.6070 -1.50%
2026-03-13 东海价值臻选混合E 0.6161 -0.90%
2026-03-12 东海价值臻选混合E 0.6217 -0.38%
2026-03-11 东海价值臻选混合E 0.6241 -0.40%
2026-03-10 东海价值臻选混合E 0.6266 0.67%
2026-03-09 东海价值臻选混合E 0.6224 -0.62%
2026-03-06 东海价值臻选混合E 0.6263 -0.56%
2026-03-05 东海价值臻选混合E 0.6298 0.49%
2026-03-04 东海价值臻选混合E 0.6267 0.00%
2026-03-03 东海价值臻选混合E 0.6267 -3.44%
2026-03-02 东海价值臻选混合E 0.6490 0.78%
2026-02-27 东海价值臻选混合E 0.6440 0.28%
2026-02-26 东海价值臻选混合E 0.6422 -0.09%
2026-02-25 东海价值臻选混合E 0.6428 -0.09%
2026-02-24 东海价值臻选混合E 0.6434 0.20%
2026-02-13 东海价值臻选混合E 0.6421 -0.73%
2026-02-12 东海价值臻选混合E 0.6468 -0.71%
2026-02-11 东海价值臻选混合E 0.6514 0.17%
2026-02-10 东海价值臻选混合E 0.6503 0.05%
2026-02-09 东海价值臻选混合E 0.6500 0.40%
2026-02-06 东海价值臻选混合E 0.6474 -0.23%
2026-02-05 东海价值臻选混合E 0.6489 0.51%
2026-02-04 东海价值臻选混合E 0.6456 1.03%
2026-02-03 东海价值臻选混合E 0.6390 -0.08%
2026-02-02 东海价值臻选混合E 0.6395 -0.74%
2026-01-30 东海价值臻选混合E 0.6443 -0.28%
2026-01-29 东海价值臻选混合E 0.6461 0.98%
2026-01-28 东海价值臻选混合E 0.6398 0.22%
2026-01-27 东海价值臻选混合E 0.6384 -0.28%
2026-01-26 东海价值臻选混合E 0.6402 0.23%
2026-01-23 东海价值臻选混合E 0.6387 -0.22%
2026-01-22 东海价值臻选混合E 0.6401 0.19%
2026-01-21 东海价值臻选混合E 0.6389 -0.62%
2026-01-20 东海价值臻选混合E 0.6429 0.88%
2026-01-19 东海价值臻选混合E 0.6373 0.11%
2026-01-16 东海价值臻选混合E 0.6366 -0.50%
2026-01-15 东海价值臻选混合E 0.6398 -0.42%
2026-01-14 东海价值臻选混合E 0.6425 -0.91%
2026-01-13 东海价值臻选混合E 0.6484 0.03%
2026-01-12 东海价值臻选混合E 0.6482 0.12%
2026-01-09 东海价值臻选混合E 0.6474 0.20%
2026-01-08 东海价值臻选混合E 0.6461 -0.52%
2026-01-07 东海价值臻选混合E 0.6495 -0.41%
2026-01-06 东海价值臻选混合E 0.6522 0.60%
2026-01-05 东海价值臻选混合E 0.6483 0.19%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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