近一年东海价值臻选混合E基金净值查询
查询指定日期范围东海价值臻选混合E024686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东海价值臻选混合E |
0.6440 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
东海价值臻选混合E |
0.6430 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
东海价值臻选混合E |
0.6470 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
东海价值臻选混合E |
0.6442 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
东海价值臻选混合E |
0.6456 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
东海价值臻选混合E |
0.6488 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
东海价值臻选混合E |
0.6501 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
东海价值臻选混合E |
0.6528 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
东海价值臻选混合E |
0.6538 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
东海价值臻选混合E |
0.6544 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
东海价值臻选混合E |
0.6562 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
东海价值臻选混合E |
0.6566 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
东海价值臻选混合E |
0.6549 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
东海价值臻选混合E |
0.6535 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
东海价值臻选混合E |
0.6534 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
东海价值臻选混合E |
0.6535 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
东海价值臻选混合E |
0.6544 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
东海价值臻选混合E |
0.6498 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
东海价值臻选混合E |
0.6515 |
-1.53% |
| 2025-11-20 |
东海价值臻选混合E |
0.6616 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
东海价值臻选混合E |
0.6618 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
东海价值臻选混合E |
0.6590 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
东海价值臻选混合E |
0.6629 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
东海价值臻选混合E |
0.6686 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
东海价值臻选混合E |
0.6727 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
东海价值臻选混合E |
0.6698 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
东海价值臻选混合E |
0.6687 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
东海价值臻选混合E |
0.6717 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
东海价值臻选混合E |
0.6686 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
东海价值臻选混合E |
0.6691 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
东海价值臻选混合E |
0.6651 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
东海价值臻选混合E |
0.6650 |
0.17% |
| 2025-11-03 |
东海价值臻选混合E |
0.6639 |
-0.84% |
| 2025-10-31 |
东海价值臻选混合E |
0.6695 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
东海价值臻选混合E |
0.6747 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
东海价值臻选混合E |
0.6766 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
东海价值臻选混合E |
0.6675 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
东海价值臻选混合E |
0.6717 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
东海价值臻选混合E |
0.6662 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
东海价值臻选混合E |
0.6621 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
东海价值臻选混合E |
0.6602 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
东海价值臻选混合E |
0.6621 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
东海价值臻选混合E |
0.6567 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
东海价值臻选混合E |
0.6552 |
-2.06% |
| 2025-10-16 |
东海价值臻选混合E |
0.6690 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
东海价值臻选混合E |
0.6722 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
东海价值臻选混合E |
0.6656 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
东海价值臻选混合E |
0.6737 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
东海价值臻选混合E |
0.6767 |
-0.69% |
| 2025-10-09 |
东海价值臻选混合E |
0.6814 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
东海价值臻选混合E |
0.6723 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
东海价值臻选混合E |
0.6675 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
东海价值臻选混合E |
0.6618 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
东海价值臻选混合E |
0.6643 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
东海价值臻选混合E |
0.6618 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
东海价值臻选混合E |
0.6553 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
东海价值臻选混合E |
0.6566 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
东海价值臻选混合E |
0.6572 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
东海价值臻选混合E |
0.6569 |
-0.62% |
| 2025-09-17 |
东海价值臻选混合E |
0.6610 |
0.58% |
| 2025-09-16 |
东海价值臻选混合E |
0.6572 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
东海价值臻选混合E |
0.6551 |
0.00% |
