近一年东海价值臻选混合E基金净值查询
查询指定日期范围东海价值臻选混合E024686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东海价值臻选混合E |
0.5812 |
-0.92% |
| 2026-09-15 |
东海价值臻选混合E |
0.5866 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
东海价值臻选混合E |
0.5932 |
0.97% |
| 2026-09-11 |
东海价值臻选混合E |
0.5875 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
东海价值臻选混合E |
0.5930 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
东海价值臻选混合E |
0.5956 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
东海价值臻选混合E |
0.5978 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
东海价值臻选混合E |
0.5993 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
东海价值臻选混合E |
0.6050 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
东海价值臻选混合E |
0.6023 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
东海价值臻选混合E |
0.5993 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
东海价值臻选混合E |
0.6023 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
东海价值臻选混合E |
0.6004 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
东海价值臻选混合E |
0.5988 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
东海价值臻选混合E |
0.5990 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
东海价值臻选混合E |
0.5995 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
东海价值臻选混合E |
0.5967 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
东海价值臻选混合E |
0.5957 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
东海价值臻选混合E |
0.5991 |
-0.80% |
| 2026-08-20 |
东海价值臻选混合E |
0.6039 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
东海价值臻选混合E |
0.5986 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
东海价值臻选混合E |
0.6096 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
东海价值臻选混合E |
0.6085 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
东海价值臻选混合E |
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-0.54% |
| 2026-08-13 |
东海价值臻选混合E |
0.6061 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
东海价值臻选混合E |
0.6023 |
-0.30% |
| 2026-08-11 |
东海价值臻选混合E |
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-0.20% |
| 2026-08-10 |
东海价值臻选混合E |
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0.48% |
| 2026-08-07 |
东海价值臻选混合E |
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| 2026-08-06 |
东海价值臻选混合E |
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-0.38% |
| 2026-08-05 |
东海价值臻选混合E |
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0.15% |
| 2026-08-04 |
东海价值臻选混合E |
0.6024 |
-0.56% |
| 2026-08-03 |
东海价值臻选混合E |
0.6058 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
东海价值臻选混合E |
0.6097 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
东海价值臻选混合E |
0.6078 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
东海价值臻选混合E |
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| 2026-07-28 |
东海价值臻选混合E |
0.5994 |
0.32% |
| 2026-07-27 |
东海价值臻选混合E |
0.5975 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
东海价值臻选混合E |
0.5920 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
东海价值臻选混合E |
0.5979 |
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| 2026-07-22 |
东海价值臻选混合E |
0.5934 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
东海价值臻选混合E |
0.5932 |
-0.03% |
| 2026-07-20 |
东海价值臻选混合E |
0.5934 |
1.31% |
| 2026-07-17 |
东海价值臻选混合E |
0.5857 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
东海价值臻选混合E |
0.5940 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
东海价值臻选混合E |
0.5957 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
东海价值臻选混合E |
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1.22% |
| 2026-07-13 |
东海价值臻选混合E |
0.5796 |
0.31% |
| 2026-07-10 |
东海价值臻选混合E |
0.5778 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
东海价值臻选混合E |
0.5780 |
-0.53% |
| 2026-07-08 |
东海价值臻选混合E |
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| 2026-07-07 |
东海价值臻选混合E |
0.5830 |
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| 2026-07-06 |
东海价值臻选混合E |
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| 2026-07-03 |
东海价值臻选混合E |
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| 2026-07-02 |
东海价值臻选混合E |
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| 2026-07-01 |
东海价值臻选混合E |
0.5781 |
1.51% |
| 2026-06-30 |
东海价值臻选混合E |
0.5695 |
-1.47% |
| 2026-06-29 |
东海价值臻选混合E |
0.5779 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
东海价值臻选混合E |
0.5708 |
-1.89% |
| 2026-06-25 |
东海价值臻选混合E |
0.5818 |
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| 2026-06-24 |
东海价值臻选混合E |
0.5770 |
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| 2026-06-23 |
东海价值臻选混合E |
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| 2026-06-22 |
东海价值臻选混合E |
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| 2026-06-18 |
东海价值臻选混合E |
0.5718 |
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| 2026-06-17 |
东海价值臻选混合E |
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| 2026-06-16 |
东海价值臻选混合E |
0.5874 |
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| 2026-06-15 |
东海价值臻选混合E |
0.5923 |
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| 2026-06-12 |
东海价值臻选混合E |
0.5919 |
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| 2026-06-11 |
东海价值臻选混合E |
0.5859 |
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| 2026-06-10 |
东海价值臻选混合E |
0.5849 |
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| 2026-06-09 |
东海价值臻选混合E |
0.5808 |
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| 2026-06-08 |
东海价值臻选混合E |
0.5783 |
-1.04% |
| 2026-06-05 |
东海价值臻选混合E |
0.5844 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
东海价值臻选混合E |
0.5864 |
-1.46% |
| 2026-06-03 |
东海价值臻选混合E |
0.5951 |
-0.93% |
| 2026-06-02 |
东海价值臻选混合E |
0.6007 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
东海价值臻选混合E |
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| 2026-05-29 |
东海价值臻选混合E |
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1.11% |
| 2026-05-28 |
东海价值臻选混合E |
0.5928 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
东海价值臻选混合E |
0.5958 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
东海价值臻选混合E |
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0.64% |
| 2026-05-25 |
东海价值臻选混合E |
0.5964 |
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| 2026-05-22 |
东海价值臻选混合E |
0.5952 |
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| 2026-05-21 |
东海价值臻选混合E |
0.5944 |
-0.98% |
| 2026-05-20 |
东海价值臻选混合E |
0.6003 |
-0.50% |
| 2026-05-19 |
东海价值臻选混合E |
0.6033 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
东海价值臻选混合E |
0.6035 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
东海价值臻选混合E |
0.6081 |
-1.28% |
| 2026-05-14 |
东海价值臻选混合E |
0.6160 |
-0.68% |
| 2026-05-13 |
东海价值臻选混合E |
0.6202 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
东海价值臻选混合E |
0.6199 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
东海价值臻选混合E |
0.6234 |
1.10% |
| 2026-05-08 |
东海价值臻选混合E |
0.6166 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
东海价值臻选混合E |
0.6104 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
东海价值臻选混合E |
0.6123 |
1.90% |
| 2026-04-28 |
东海价值臻选混合E |
0.6009 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
东海价值臻选混合E |
0.6027 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
东海价值臻选混合E |
0.6037 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
东海价值臻选混合E |
0.6025 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
东海价值臻选混合E |
0.6096 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
东海价值臻选混合E |
0.6075 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
东海价值臻选混合E |
0.6063 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
东海价值臻选混合E |
0.6037 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
东海价值臻选混合E |
0.6043 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
东海价值臻选混合E |
0.5959 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
东海价值臻选混合E |
0.5979 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
东海价值臻选混合E |
0.5905 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
东海价值臻选混合E |
0.5902 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
东海价值臻选混合E |
0.5881 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
东海价值臻选混合E |
0.5909 |
3.27% |
| 2026-04-07 |
东海价值臻选混合E |
0.5722 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
东海价值臻选混合E |
0.5713 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
东海价值臻选混合E |
0.5770 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
东海价值臻选混合E |
0.5791 |
1.54% |
| 2026-03-31 |
东海价值臻选混合E |
0.5703 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
东海价值臻选混合E |
0.5760 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
东海价值臻选混合E |
0.5751 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
东海价值臻选混合E |
0.5697 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
东海价值臻选混合E |
0.5753 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
东海价值臻选混合E |
0.5670 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
东海价值臻选混合E |
0.5581 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
东海价值臻选混合E |
0.5740 |
-0.86% |
| 2026-03-19 |
东海价值臻选混合E |
0.5790 |
-3.03% |
| 2026-03-18 |
东海价值臻选混合E |
0.5971 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
东海价值臻选混合E |
0.5965 |
-1.73% |
| 2026-03-16 |
东海价值臻选混合E |
0.6070 |
-1.50% |
| 2026-03-13 |
东海价值臻选混合E |
0.6161 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
东海价值臻选混合E |
0.6217 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
东海价值臻选混合E |
0.6241 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
东海价值臻选混合E |
0.6266 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
东海价值臻选混合E |
0.6224 |
-0.62% |
| 2026-03-06 |
东海价值臻选混合E |
0.6263 |
-0.56% |
| 2026-03-05 |
东海价值臻选混合E |
0.6298 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
东海价值臻选混合E |
0.6267 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
东海价值臻选混合E |
0.6267 |
-3.44% |
| 2026-03-02 |
东海价值臻选混合E |
0.6490 |
0.78% |
| 2026-02-27 |
东海价值臻选混合E |
0.6440 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
东海价值臻选混合E |
0.6422 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
东海价值臻选混合E |
0.6428 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
东海价值臻选混合E |
0.6434 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
东海价值臻选混合E |
0.6421 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
东海价值臻选混合E |
0.6468 |
-0.71% |
| 2026-02-11 |
东海价值臻选混合E |
0.6514 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
东海价值臻选混合E |
0.6503 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
东海价值臻选混合E |
0.6500 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
东海价值臻选混合E |
0.6474 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
东海价值臻选混合E |
0.6489 |
0.51% |
| 2026-02-04 |
东海价值臻选混合E |
0.6456 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
东海价值臻选混合E |
0.6390 |
-0.08% |
| 2026-02-02 |
东海价值臻选混合E |
0.6395 |
-0.74% |
| 2026-01-30 |
东海价值臻选混合E |
0.6443 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
东海价值臻选混合E |
0.6461 |
0.98% |
| 2026-01-28 |
东海价值臻选混合E |
0.6398 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
东海价值臻选混合E |
0.6384 |
-0.28% |
| 2026-01-26 |
东海价值臻选混合E |
0.6402 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
东海价值臻选混合E |
0.6387 |
-0.22% |
| 2026-01-22 |
东海价值臻选混合E |
0.6401 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
东海价值臻选混合E |
0.6389 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
东海价值臻选混合E |
0.6429 |
0.88% |
| 2026-01-19 |
东海价值臻选混合E |
0.6373 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
东海价值臻选混合E |
0.6366 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
东海价值臻选混合E |
0.6398 |
-0.42% |
| 2026-01-14 |
东海价值臻选混合E |
0.6425 |
-0.91% |
| 2026-01-13 |
东海价值臻选混合E |
0.6484 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
东海价值臻选混合E |
0.6482 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
东海价值臻选混合E |
0.6474 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
东海价值臻选混合E |
0.6461 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
东海价值臻选混合E |
0.6495 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
东海价值臻选混合E |
0.6522 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
东海价值臻选混合E |
0.6483 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
东海价值臻选混合E |
0.6471 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
东海价值臻选混合E |
0.6468 |
-0.25% |
| 2025-12-29 |
东海价值臻选混合E |
0.6484 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
东海价值臻选混合E |
0.6487 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
东海价值臻选混合E |
0.6498 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
东海价值臻选混合E |
0.6477 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
东海价值臻选混合E |
0.6470 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
东海价值臻选混合E |
0.6466 |
-0.46% |
| 2025-12-19 |
东海价值臻选混合E |
0.6496 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
东海价值臻选混合E |
0.6489 |
0.76% |
| 2025-12-17 |
东海价值臻选混合E |
0.6440 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
东海价值臻选混合E |
0.6430 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
东海价值臻选混合E |
0.6470 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
东海价值臻选混合E |
0.6442 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
东海价值臻选混合E |
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-0.49% |
| 2025-12-10 |
东海价值臻选混合E |
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| 2025-12-09 |
东海价值臻选混合E |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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