近一季东海价值臻选混合E基金净值查询
查询指定日期范围东海价值臻选混合E024686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东海价值臻选混合E |
0.5812 |
-0.92% |
| 2026-09-15 |
东海价值臻选混合E |
0.5866 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
东海价值臻选混合E |
0.5932 |
0.97% |
| 2026-09-11 |
东海价值臻选混合E |
0.5875 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
东海价值臻选混合E |
0.5930 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
东海价值臻选混合E |
0.5956 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
东海价值臻选混合E |
0.5978 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
东海价值臻选混合E |
0.5993 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
东海价值臻选混合E |
0.6050 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
东海价值臻选混合E |
0.6023 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
东海价值臻选混合E |
0.5993 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
东海价值臻选混合E |
0.6023 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
东海价值臻选混合E |
0.6004 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
东海价值臻选混合E |
0.5988 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
东海价值臻选混合E |
0.5990 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
东海价值臻选混合E |
0.5995 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
东海价值臻选混合E |
0.5967 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
东海价值臻选混合E |
0.5957 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
东海价值臻选混合E |
0.5991 |
-0.80% |
| 2026-08-20 |
东海价值臻选混合E |
0.6039 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
东海价值臻选混合E |
0.5986 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
东海价值臻选混合E |
0.6096 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
东海价值臻选混合E |
0.6085 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
东海价值臻选混合E |
0.6028 |
-0.54% |
| 2026-08-13 |
东海价值臻选混合E |
0.6061 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
东海价值臻选混合E |
0.6023 |
-0.30% |
| 2026-08-11 |
东海价值臻选混合E |
0.6041 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
东海价值臻选混合E |
0.6053 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
东海价值臻选混合E |
0.6024 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
东海价值臻选混合E |
0.6010 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
东海价值臻选混合E |
0.6033 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
东海价值臻选混合E |
0.6024 |
-0.56% |
| 2026-08-03 |
东海价值臻选混合E |
0.6058 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
东海价值臻选混合E |
0.6097 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
东海价值臻选混合E |
0.6078 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
东海价值臻选混合E |
0.6069 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
东海价值臻选混合E |
0.5994 |
0.32% |
| 2026-07-27 |
东海价值臻选混合E |
0.5975 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
东海价值臻选混合E |
0.5920 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
东海价值臻选混合E |
0.5979 |
0.76% |
| 2026-07-22 |
东海价值臻选混合E |
0.5934 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
东海价值臻选混合E |
0.5932 |
-0.03% |
| 2026-07-20 |
东海价值臻选混合E |
0.5934 |
1.31% |
| 2026-07-17 |
东海价值臻选混合E |
0.5857 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
东海价值臻选混合E |
0.5940 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
东海价值臻选混合E |
0.5957 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
东海价值臻选混合E |
0.5867 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
东海价值臻选混合E |
0.5796 |
0.31% |
| 2026-07-10 |
东海价值臻选混合E |
0.5778 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
东海价值臻选混合E |
0.5780 |
-0.53% |
| 2026-07-08 |
东海价值臻选混合E |
0.5811 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
东海价值臻选混合E |
0.5830 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
东海价值臻选混合E |
0.5887 |
0.94% |
| 2026-07-03 |
东海价值臻选混合E |
0.5832 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
东海价值臻选混合E |
0.5798 |
0.29% |
| 2026-07-01 |
东海价值臻选混合E |
0.5781 |
1.51% |
| 2026-06-30 |
东海价值臻选混合E |
0.5695 |
-1.47% |
| 2026-06-29 |
东海价值臻选混合E |
0.5779 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
东海价值臻选混合E |
0.5708 |
-1.89% |
| 2026-06-25 |
东海价值臻选混合E |
0.5818 |
0.83% |
| 2026-06-24 |
东海价值臻选混合E |
0.5770 |
-1.47% |
| 2026-06-23 |
东海价值臻选混合E |
0.5855 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
东海价值臻选混合E |
0.5886 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
东海价值臻选混合E |
0.5718 |
-2.26% |
| 2026-06-17 |
东海价值臻选混合E |
0.5847 |
-0.46% |
