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上银上证科创板综合指数增强发起式A基金净值查询(024665)

近半年上银上证科创板综合指数增强发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围上银上证科创板综合指数增强发起式A024665净值及计算阶段收益
近半年024665基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0122 1.47%
2025-12-19 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9975 0.20%
2025-12-18 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9955 -0.78%
2025-12-17 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0033 2.10%
2025-12-16 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9827 -1.97%
2025-12-15 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0024 -1.79%
2025-12-12 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0207 1.58%
2025-12-11 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0048 -1.08%
2025-12-10 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0158 0.29%
2025-12-09 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0129 -0.40%
2025-12-08 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0170 1.47%
2025-12-05 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0023 0.72%
2025-12-04 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9951 1.02%
2025-12-03 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9851 -0.69%
2025-12-02 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9919 -1.48%
2025-12-01 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0068 -0.05%
2025-11-28 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0073 1.06%
2025-11-27 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9967 0.30%
2025-11-26 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9937 1.04%
2025-11-25 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9835 1.30%
2025-11-24 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9709 1.44%
2025-11-21 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9571 -3.71%
2025-11-20 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9940 -0.98%
2025-11-19 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0038 -1.35%
2025-11-18 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0175 0.00%
2025-11-17 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0175 -0.31%
2025-11-14 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0207 -1.70%
2025-11-13 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0383 1.46%
2025-11-12 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0234 -0.51%
2025-11-11 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0286 -0.90%
2025-11-10 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0379 -0.55%
2025-11-07 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0436 -0.98%
2025-11-06 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0539 2.47%
2025-11-05 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0285 0.00%
2025-11-04 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0285 -0.92%
2025-11-03 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0380 -0.82%
2025-10-31 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0466 -1.12%
2025-10-30 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0585 -1.08%
2025-10-29 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0701 0.97%
2025-10-28 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0598 -0.47%
2025-10-27 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0648 1.33%
2025-10-24 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0508 3.19%
2025-10-23 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0183 -0.71%
2025-10-22 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0256 -0.20%
2025-10-21 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0277 2.36%
2025-10-20 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0040 0.85%
2025-10-17 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9955 -3.62%
2025-10-16 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0329 -1.04%
2025-10-15 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0438 1.50%
2025-10-14 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0284 -3.45%
2025-10-13 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0651 1.42%
2025-10-10 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0502 -4.80%
2025-10-09 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.1031 1.97%
2025-09-30 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0818 1.69%
2025-09-29 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0638 0.74%
2025-09-26 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0560 -1.27%
2025-09-25 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0696 1.01%
2025-09-24 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0589 2.87%
2025-09-23 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0294 -0.84%
2025-09-22 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0381 1.60%
2025-09-19 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0218 -0.97%
2025-09-18 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0318 0.38%
2025-09-17 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0279 0.65%
2025-09-16 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0213 0.88%
2025-09-15 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0124 0.02%
2025-09-12 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0122 0.67%
2025-09-11 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0055 3.69%
2025-09-10 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9697 0.04%
2025-09-09 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9693 -1.87%
2025-09-08 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9878 0.39%
2025-09-05 上银上证科创板综合指数增强发起式A 0.9840 0.00%
2025-08-29 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0018 0.00%
2025-08-26 上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.0000 0.00%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银数字经济混合发起式A 1.4959 4.34%
上银数字经济混合发起式C 1.4884 4.33%
上银中证半导体产业指数发起式A 1.5780 4.19%
上银中证半导体产业指数发起式C 1.5762 4.19%
上银内需增长股票A 1.0175 3.22%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.5265 2.73%
上银创业板50指数发起式A 1.5963 2.33%
上银创业板50指数发起式C 1.5943 2.33%
上银资源精选混合发起式A 1.6728 1.98%
上银资源精选混合发起式C 1.6686 1.98%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.8369 4.99%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.8271 4.99%
华夏半导体材料设备ETF联接A 1.9222 4.94%
华夏半导体材料设备ETF联接C 1.9113 4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 1.8088 4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1.8144 4.91%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 1.3971 4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 1.3926 4.87%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C 1.5891 4.82%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 1.5957 4.81%
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