近一季上银上证科创板综合指数增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银上证科创板综合指数增强发起式A024665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.1936 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.1883 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.1905 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2057 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2221 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2336 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2502 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2380 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2562 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2543 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2724 |
-1.87% |
| 2026-08-31 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2966 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2756 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2872 |
3.20% |
| 2026-08-26 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2473 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2431 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2411 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2757 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2786 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2760 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3600 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3574 |
3.48% |
| 2026-08-14 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3117 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3021 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3136 |
1.12% |
| 2026-08-11 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2991 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3132 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3175 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2835 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2748 |
4.35% |
| 2026-08-04 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2216 |
3.58% |
| 2026-08-03 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.1794 |
-3.04% |
| 2026-07-31 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2152 |
3.09% |
| 2026-07-30 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.1788 |
-4.22% |
| 2026-07-29 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2307 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2320 |
-4.58% |
| 2026-07-27 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2912 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2654 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2837 |
-2.56% |
| 2026-07-22 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3166 |
-1.57% |
| 2026-07-21 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3376 |
7.43% |
| 2026-07-20 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2451 |
-1.28% |
| 2026-07-17 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2612 |
-7.28% |
| 2026-07-16 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3602 |
-2.86% |
| 2026-07-15 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4003 |
-2.68% |
| 2026-07-14 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4388 |
-0.20% |
| 2026-07-13 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4417 |
-3.60% |
| 2026-07-10 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4956 |
-3.35% |
| 2026-07-09 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.5475 |
5.87% |
| 2026-07-08 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4617 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4646 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4722 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4750 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4762 |
-4.80% |
| 2026-07-01 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.5506 |
-0.78% |
| 2026-06-30 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.5628 |
4.28% |
| 2026-06-29 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4987 |
3.66% |
| 2026-06-26 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4458 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4677 |
1.49% |
| 2026-06-24 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4461 |
2.39% |
| 2026-06-23 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4124 |
-0.80% |
| 2026-06-22 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4238 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.4182 |
3.04% |
| 2026-06-17 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3763 |
2.91% |
| 2026-06-16 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3374 |
0.98% |
