近一年上银上证科创板综合指数增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银上证科创板综合指数增强发起式A024665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0122 |
1.47% |
| 2025-12-19 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9975 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9955 |
-0.78% |
| 2025-12-17 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0033 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9827 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0024 |
-1.79% |
| 2025-12-12 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0207 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0048 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0158 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0129 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0170 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0023 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9951 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9851 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9919 |
-1.48% |
| 2025-12-01 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0068 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0073 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9967 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9937 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9835 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9709 |
1.44% |
| 2025-11-21 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9571 |
-3.71% |
| 2025-11-20 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9940 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0038 |
-1.35% |
| 2025-11-18 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0175 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0175 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0207 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0383 |
1.46% |
| 2025-11-12 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0234 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0286 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0379 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0436 |
-0.98% |
| 2025-11-06 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0539 |
2.47% |
| 2025-11-05 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0285 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0285 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0380 |
-0.82% |
| 2025-10-31 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0466 |
-1.12% |
| 2025-10-30 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0585 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0701 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0598 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0648 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0508 |
3.19% |
| 2025-10-23 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0183 |
-0.71% |
| 2025-10-22 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0256 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0277 |
2.36% |
| 2025-10-20 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0040 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9955 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0329 |
-1.04% |
| 2025-10-15 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0438 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0284 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0651 |
1.42% |
| 2025-10-10 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0502 |
-4.80% |
| 2025-10-09 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.1031 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0818 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0638 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0560 |
-1.27% |
| 2025-09-25 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0696 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0589 |
2.87% |
| 2025-09-23 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0294 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0381 |
1.60% |
| 2025-09-19 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0218 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0318 |
0.38% |
| 2025-09-17 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0279 |
0.65% |
| 2025-09-16 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0213 |
0.88% |
| 2025-09-15 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0124 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0122 |
0.67% |
| 2025-09-11 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0055 |
3.69% |
| 2025-09-10 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9697 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9693 |
-1.87% |
| 2025-09-08 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9878 |
0.39% |
| 2025-09-05 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9840 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0018 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0000 |
0.00% |
