近一月上银上证科创板综合指数增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银上证科创板综合指数增强发起式A024665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0122 |
1.47% |
| 2025-12-19 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9975 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9955 |
-0.78% |
| 2025-12-17 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0033 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9827 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0024 |
-1.79% |
| 2025-12-12 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0207 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0048 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0158 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0129 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0170 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0023 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9951 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9851 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9919 |
-1.48% |
| 2025-12-01 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0068 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.0073 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9967 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9937 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9835 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
0.9709 |
1.44% |
