近一月上银上证科创板综合指数增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银上证科创板综合指数增强发起式A024665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.1936 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.1883 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.1905 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2057 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2221 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2336 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2502 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2380 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2562 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2543 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2724 |
-1.87% |
| 2026-08-31 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2966 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2756 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2872 |
3.20% |
| 2026-08-26 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2473 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2431 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2411 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2757 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2786 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.2760 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3600 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
上银上证科创板综合指数增强发起式A |
1.3574 |
3.48% |
