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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.0122 | 1.47% |
| 2025-12-19 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 0.9975 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 0.9955 | -0.78% |
| 2025-12-17 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.0033 | 2.10% |
| 2025-12-16 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 0.9827 | -1.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银数字经济混合发起式A | 1.4959 | 4.34% |
| 上银数字经济混合发起式C | 1.4884 | 4.33% |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 1.5780 | 4.19% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 1.5762 | 4.19% |
| 上银内需增长股票A | 1.0175 | 3.22% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5265 | 2.73% |
| 上银创业板50指数发起式A | 1.5963 | 2.33% |
| 上银创业板50指数发起式C | 1.5943 | 2.33% |
| 上银资源精选混合发起式A | 1.6728 | 1.98% |
| 上银资源精选混合发起式C | 1.6686 | 1.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 1.8369 | 4.99% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 1.8271 | 4.99% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.9222 | 4.94% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.9113 | 4.94% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.8088 | 4.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.91% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.88% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.87% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.5957 | 4.81% |
