近一季中欧核心价值混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧核心价值混合发起C024414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0147 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0192 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0252 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0261 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0317 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0378 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0310 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0316 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0397 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0360 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0367 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0420 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0452 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0493 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0428 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0462 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0414 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0425 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0454 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0382 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0334 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0343 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0291 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0206 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0130 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0226 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0275 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0318 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0260 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0227 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0287 |
0.68% |
| 2026-08-04 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0218 |
-0.43% |
| 2026-08-03 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0262 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0304 |
-0.44% |
| 2026-07-30 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0350 |
0.99% |
| 2026-07-29 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0249 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0079 |
0.34% |
| 2026-07-27 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0045 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9971 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
中欧核心价值混合发起C |
1.0121 |
1.29% |
| 2026-07-22 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9992 |
0.60% |
| 2026-07-21 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9932 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9861 |
2.36% |
| 2026-07-17 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9634 |
-0.81% |
| 2026-07-16 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9713 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9731 |
0.80% |
| 2026-07-14 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9654 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9529 |
0.59% |
| 2026-07-10 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9473 |
-0.91% |
| 2026-07-09 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9560 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9579 |
0.44% |
| 2026-07-07 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9537 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9592 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9482 |
1.60% |
| 2026-07-02 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9333 |
0.93% |
| 2026-07-01 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9247 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9248 |
-0.70% |
| 2026-06-29 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9313 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9149 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9211 |
-1.49% |
| 2026-06-24 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9348 |
-0.52% |
| 2026-06-23 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9397 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9593 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9592 |
-1.74% |
| 2026-06-17 |
中欧核心价值混合发起C |
0.9762 |
-0.67% |
