近一月中欧核心价值混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧核心价值混合发起A024413净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0230 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0275 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0335 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0343 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0400 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0461 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0393 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0398 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0480 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0443 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0449 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0502 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0534 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0575 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0510 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0543 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0495 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0506 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0535 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0463 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0414 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0423 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
中欧核心价值混合发起A |
1.0370 |
0.84% |
