热搜: 看上去很美 长信金利趋势混合A 中海优质成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A

中欧核心价值混合发起A基金净值查询(024413)

近一季中欧核心价值混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧核心价值混合发起A024413净值及计算阶段收益
近一季024413基金累计收益率2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧核心价值混合发起A 1.0230 -0.44%
2026-09-15 中欧核心价值混合发起A 1.0275 -0.58%
2026-09-14 中欧核心价值混合发起A 1.0335 -0.08%
2026-09-11 中欧核心价值混合发起A 1.0343 -0.55%
2026-09-10 中欧核心价值混合发起A 1.0400 -0.58%
2026-09-09 中欧核心价值混合发起A 1.0461 0.65%
2026-09-08 中欧核心价值混合发起A 1.0393 -0.05%
2026-09-07 中欧核心价值混合发起A 1.0398 -0.78%
2026-09-04 中欧核心价值混合发起A 1.0480 0.35%
2026-09-03 中欧核心价值混合发起A 1.0443 -0.06%
2026-09-02 中欧核心价值混合发起A 1.0449 -0.50%
2026-09-01 中欧核心价值混合发起A 1.0502 -0.30%
2026-08-31 中欧核心价值混合发起A 1.0534 -0.39%
2026-08-28 中欧核心价值混合发起A 1.0575 0.62%
2026-08-27 中欧核心价值混合发起A 1.0510 -0.31%
2026-08-26 中欧核心价值混合发起A 1.0543 0.46%
2026-08-25 中欧核心价值混合发起A 1.0495 -0.10%
2026-08-24 中欧核心价值混合发起A 1.0506 -0.28%
2026-08-21 中欧核心价值混合发起A 1.0535 0.69%
2026-08-20 中欧核心价值混合发起A 1.0463 0.47%
2026-08-19 中欧核心价值混合发起A 1.0414 -0.09%
2026-08-18 中欧核心价值混合发起A 1.0423 0.51%
2026-08-17 中欧核心价值混合发起A 1.0370 0.84%
2026-08-14 中欧核心价值混合发起A 1.0284 0.75%
2026-08-13 中欧核心价值混合发起A 1.0207 -0.94%
2026-08-12 中欧核心价值混合发起A 1.0304 -0.47%
2026-08-11 中欧核心价值混合发起A 1.0353 -0.40%
2026-08-10 中欧核心价值混合发起A 1.0395 0.56%
2026-08-07 中欧核心价值混合发起A 1.0337 0.32%
2026-08-06 中欧核心价值混合发起A 1.0304 -0.58%
2026-08-05 中欧核心价值混合发起A 1.0364 0.68%
2026-08-04 中欧核心价值混合发起A 1.0294 -0.43%
2026-08-03 中欧核心价值混合发起A 1.0338 -0.40%
2026-07-31 中欧核心价值混合发起A 1.0380 -0.44%
2026-07-30 中欧核心价值混合发起A 1.0426 0.98%
2026-07-29 中欧核心价值混合发起A 1.0325 1.69%
2026-07-28 中欧核心价值混合发起A 1.0153 0.35%
2026-07-27 中欧核心价值混合发起A 1.0118 0.74%
2026-07-24 中欧核心价值混合发起A 1.0044 -1.47%
2026-07-23 中欧核心价值混合发起A 1.0194 1.28%
2026-07-22 中欧核心价值混合发起A 1.0065 0.61%
2026-07-21 中欧核心价值混合发起A 1.0004 0.71%
2026-07-20 中欧核心价值混合发起A 0.9933 2.37%
2026-07-17 中欧核心价值混合发起A 0.9703 -0.81%
2026-07-16 中欧核心价值混合发起A 0.9782 -0.18%
2026-07-15 中欧核心价值混合发起A 0.9800 0.79%
2026-07-14 中欧核心价值混合发起A 0.9723 1.32%
2026-07-13 中欧核心价值混合发起A 0.9596 0.60%
2026-07-10 中欧核心价值混合发起A 0.9539 -0.91%
2026-07-09 中欧核心价值混合发起A 0.9627 -0.20%
2026-07-08 中欧核心价值混合发起A 0.9646 0.44%
2026-07-07 中欧核心价值混合发起A 0.9604 -0.57%
2026-07-06 中欧核心价值混合发起A 0.9659 1.16%
2026-07-03 中欧核心价值混合发起A 0.9548 1.61%
2026-07-02 中欧核心价值混合发起A 0.9397 0.92%
2026-07-01 中欧核心价值混合发起A 0.9311 -0.01%
2026-06-30 中欧核心价值混合发起A 0.9312 -0.69%
2026-06-29 中欧核心价值混合发起A 0.9377 1.80%
2026-06-26 中欧核心价值混合发起A 0.9211 -0.67%
2026-06-25 中欧核心价值混合发起A 0.9273 -1.50%
2026-06-24 中欧核心价值混合发起A 0.9412 -0.51%
2026-06-23 中欧核心价值混合发起A 0.9460 -2.04%
2026-06-22 中欧核心价值混合发起A 0.9657 0.01%
2026-06-18 中欧核心价值混合发起A 0.9656 -1.74%
2026-06-17 中欧核心价值混合发起A 0.9827 -0.67%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
标签云