近一季中欧国证通用航空产业指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证通用航空产业指数发起C024349净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8698 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8609 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8734 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8837 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8917 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8982 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8936 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8823 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8899 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8857 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8875 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8880 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8834 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8706 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8661 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8540 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8527 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8454 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8533 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8525 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8524 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8986 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9073 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8920 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8895 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9004 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8896 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9075 |
1.77% |
| 2026-08-07 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8917 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8853 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8872 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8793 |
0.95% |
| 2026-08-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8710 |
2.09% |
| 2026-07-31 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8532 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8412 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8503 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8327 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8485 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8260 |
-2.89% |
| 2026-07-23 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8506 |
1.95% |
| 2026-07-22 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8343 |
-1.85% |
| 2026-07-21 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8500 |
2.45% |
| 2026-07-20 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8297 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8286 |
-4.58% |
| 2026-07-16 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8684 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8783 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8878 |
-1.78% |
| 2026-07-13 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9036 |
-6.77% |
| 2026-07-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9648 |
2.74% |
| 2026-07-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9391 |
1.44% |
| 2026-07-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9258 |
-2.06% |
| 2026-07-07 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9453 |
-2.99% |
| 2026-07-06 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9736 |
-2.74% |
| 2026-07-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0003 |
3.33% |
| 2026-07-02 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9681 |
-1.99% |
| 2026-07-01 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9878 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9827 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9471 |
-1.01% |
| 2026-06-26 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9567 |
-1.79% |
| 2026-06-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9741 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9814 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9768 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0033 |
-0.65% |
| 2026-06-18 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0099 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0128 |
0.10% |
