今年以来中欧国证通用航空产业指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证通用航空产业指数发起C024349净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8698 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8609 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8734 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8837 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8917 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8982 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8936 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8823 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8899 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8857 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8875 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8880 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8834 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8706 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8661 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8540 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8527 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8454 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8533 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8525 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8524 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8986 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9073 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8920 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8895 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9004 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8896 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9075 |
1.77% |
| 2026-08-07 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8917 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8853 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8872 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8793 |
0.95% |
| 2026-08-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8710 |
2.09% |
| 2026-07-31 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8532 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8412 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8503 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8327 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8485 |
2.72% |
| 2026-07-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8260 |
-2.89% |
| 2026-07-23 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8506 |
1.95% |
| 2026-07-22 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8343 |
-1.85% |
| 2026-07-21 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8500 |
2.45% |
| 2026-07-20 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8297 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8286 |
-4.58% |
| 2026-07-16 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8684 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8783 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.8878 |
-1.78% |
| 2026-07-13 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9036 |
-6.77% |
| 2026-07-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9648 |
2.74% |
| 2026-07-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9391 |
1.44% |
| 2026-07-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9258 |
-2.06% |
| 2026-07-07 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9453 |
-2.99% |
| 2026-07-06 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9736 |
-2.74% |
| 2026-07-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0003 |
3.33% |
| 2026-07-02 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9681 |
-1.99% |
| 2026-07-01 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9878 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9827 |
3.76% |
| 2026-06-29 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9471 |
-1.01% |
| 2026-06-26 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9567 |
-1.79% |
| 2026-06-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9741 |
-0.74% |
| 2026-06-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9814 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9768 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0033 |
-0.65% |
| 2026-06-18 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0099 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0128 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0118 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0103 |
0.77% |
| 2026-06-12 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0026 |
3.72% |
| 2026-06-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9666 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9724 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9845 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9732 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9952 |
1.32% |
| 2026-06-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9822 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9963 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
0.9895 |
-1.09% |
| 2026-06-01 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0003 |
-0.39% |
| 2026-05-29 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0042 |
-4.81% |
| 2026-05-28 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0525 |
1.10% |
| 2026-05-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0410 |
-2.29% |
| 2026-05-26 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0654 |
-2.81% |
| 2026-05-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0953 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0872 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0809 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1072 |
-1.25% |
| 2026-05-19 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1210 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1227 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1215 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1436 |
-4.39% |
| 2026-05-13 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1938 |
1.19% |
| 2026-05-12 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1798 |
-2.03% |
| 2026-05-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2037 |
-0.10% |
| 2026-05-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2049 |
2.54% |
| 2026-04-30 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1429 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1338 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1291 |
-2.88% |
| 2026-04-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1616 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1601 |
-2.97% |
| 2026-04-23 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1945 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1945 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1956 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1967 |
2.55% |
| 2026-04-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1669 |
1.09% |
| 2026-04-16 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1543 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1418 |
0.40% |
| 2026-04-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1373 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1137 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1101 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0990 |
-1.59% |
| 2026-04-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1165 |
4.66% |
| 2026-04-07 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0668 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0710 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0875 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1055 |
0.64% |
| 2026-03-31 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0985 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1078 |
1.52% |
| 2026-03-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0912 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0882 |
-1.70% |
| 2026-03-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1070 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0906 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.0676 |
-4.44% |
| 2026-03-20 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1172 |
-2.77% |
| 2026-03-19 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1481 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1702 |
1.70% |
| 2026-03-17 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1506 |
-2.44% |
| 2026-03-16 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1794 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.1783 |
-2.31% |
| 2026-03-12 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2055 |
-2.12% |
| 2026-03-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2311 |
-1.45% |
| 2026-03-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2489 |
0.89% |
| 2026-03-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2379 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2489 |
1.29% |
| 2026-03-05 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2330 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2260 |
1.96% |
| 2026-03-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2024 |
-6.74% |
| 2026-03-02 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2835 |
2.31% |
| 2026-02-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2545 |
-0.23% |
| 2026-02-26 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2574 |
1.10% |
| 2026-02-25 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2437 |
0.84% |
| 2026-02-24 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2333 |
0.55% |
| 2026-02-13 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2266 |
0.08% |
| 2026-02-12 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2256 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2228 |
-0.76% |
| 2026-02-10 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2322 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2359 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2166 |
-1.49% |
| 2026-02-05 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2347 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2455 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2458 |
3.68% |
| 2026-02-02 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2016 |
-1.82% |
| 2026-01-30 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2239 |
-1.91% |
| 2026-01-29 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2477 |
-1.35% |
| 2026-01-28 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2648 |
-2.01% |
| 2026-01-27 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2902 |
1.18% |
| 2026-01-26 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2752 |
-4.99% |
| 2026-01-23 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.3388 |
3.62% |
| 2026-01-22 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2920 |
2.54% |
| 2026-01-21 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2600 |
-0.30% |
| 2026-01-20 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2638 |
-3.16% |
| 2026-01-19 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.3037 |
1.72% |
| 2026-01-16 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2817 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2922 |
-3.08% |
| 2026-01-14 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.3320 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.3278 |
-4.16% |
| 2026-01-12 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.3831 |
5.90% |
| 2026-01-09 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.3061 |
2.58% |
| 2026-01-08 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2733 |
3.50% |
| 2026-01-07 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2302 |
-0.85% |
| 2026-01-06 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2407 |
2.93% |
| 2026-01-05 |
中欧国证通用航空产业指数发起C |
1.2054 |
1.60% |
