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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询(024292)

近一月华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A024292净值及计算阶段收益
近一月024292基金累计收益率-0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0054 -0.34%
2025-12-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0088 0.07%
2025-12-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0081 -0.20%
2025-12-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0101 0.07%
2025-12-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0094 -0.19%
2025-12-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0113 0.15%
2025-12-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0098 0.24%
2025-12-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0074 0.00%
2025-12-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0074 -0.18%
2025-12-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0092 -0.15%
2025-12-01 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0107 0.14%
2025-11-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0093 0.22%
2025-11-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0071 -0.08%
2025-11-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0079 0.15%
2025-11-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0064 0.31%
2025-11-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0033 0.35%
2025-11-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.9998 -0.70%
2025-11-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0068 -0.16%
2025-11-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0084 0.01%
2025-11-18 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0083 -0.40%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.2384 2.10%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.2524 2.09%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3206 1.77%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3073 1.77%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.9851 1.69%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.9788 1.69%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.0661 1.64%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.0483 1.64%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.5256 1.45%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.5208 1.45%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 1.0055 -0.08%
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