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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询(024292)

近一季华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A024292净值及计算阶段收益
近一季024292基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0088 0.07%
2025-12-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0081 -0.20%
2025-12-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0101 0.07%
2025-12-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0094 -0.19%
2025-12-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0113 0.15%
2025-12-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0098 0.24%
2025-12-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0074 0.00%
2025-12-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0074 -0.18%
2025-12-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0092 -0.15%
2025-12-01 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0107 0.14%
2025-11-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0093 0.22%
2025-11-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0071 -0.08%
2025-11-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0079 0.15%
2025-11-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0064 0.31%
2025-11-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0033 0.35%
2025-11-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.9998 -0.70%
2025-11-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0068 -0.16%
2025-11-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0084 0.01%
2025-11-18 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0083 -0.40%
2025-11-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0123 -0.24%
2025-11-14 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0147 -0.50%
2025-11-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0198 0.18%
2025-11-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0180 0.06%
2025-11-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0174 -0.08%
2025-11-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0182 0.26%
2025-11-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0156 -0.22%
2025-11-06 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0178 0.36%
2025-11-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0141 -0.07%
2025-11-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0148 -0.43%
2025-11-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0192 0.03%
2025-10-31 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0189 -0.13%
2025-10-30 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0202 -0.39%
2025-10-29 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0242 0.34%
2025-10-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0207 -0.14%
2025-10-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0221 0.43%
2025-10-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0177 0.38%
2025-10-23 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0138 0.01%
2025-10-22 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0137 -0.11%
2025-10-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0148 0.42%
2025-10-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0106 0.31%
2025-10-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0075 -0.99%
2025-10-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0175 -0.28%
2025-09-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0135 0.18%
2025-09-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0117 0.43%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.2524 2.14%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.2384 2.14%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3073 1.81%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3206 1.80%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.9851 1.72%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.9788 1.72%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.0661 1.67%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.0483 1.67%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.5256 1.47%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.5208 1.47%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0654 -0.07%
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