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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询(024292)

近一年华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A024292净值及计算阶段收益
近一年024292基金累计收益率2.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0254 -0.30%
2026-09-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0285 -0.26%
2026-09-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0312 -0.03%
2026-09-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0315 -0.01%
2026-09-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0316 0.10%
2026-09-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0306 0.17%
2026-09-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0288 0.21%
2026-09-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0266 -0.43%
2026-09-01 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0310 -0.07%
2026-08-31 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0317 -0.24%
2026-08-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0342 -0.05%
2026-08-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0347 0.21%
2026-08-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0325 0.08%
2026-08-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0317 0.17%
2026-08-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0300 -0.23%
2026-08-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0324 0.10%
2026-08-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0314 0.34%
2026-08-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0279 -0.65%
2026-08-18 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0346 -0.19%
2026-08-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0366 0.39%
2026-08-14 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0326 0.08%
2026-08-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0318 -0.06%
2026-08-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0324 0.21%
2026-08-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0302 -0.26%
2026-08-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0329 0.24%
2026-08-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0304 0.33%
2026-08-06 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0270 -0.01%
2026-08-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0271 0.61%
2026-08-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0209 0.63%
2026-08-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0145 0.16%
2026-07-31 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0129 0.54%
2026-07-30 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0075 -0.12%
2026-07-29 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0087 0.14%
2026-07-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0073 -0.62%
2026-07-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0136 0.42%
2026-07-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0094 -0.52%
2026-07-23 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0147 0.08%
2026-07-22 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0139 -0.05%
2026-07-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0144 0.63%
2026-07-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0080 0.08%
2026-07-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0072 -0.91%
2026-07-16 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0164 -0.19%
2026-07-15 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0183 0.13%
2026-07-14 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0170 0.36%
2026-07-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0134 -0.59%
2026-07-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0194 -0.02%
2026-07-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0196 0.33%
2026-07-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0162 -0.02%
2026-07-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0164 -0.33%
2026-07-06 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0198 0.06%
2026-07-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0192 0.38%
2026-07-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0153 -0.28%
2026-07-01 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0181 -0.19%
2026-06-30 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0200 0.22%
2026-06-29 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0178 0.33%
2026-06-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0145 -0.51%
2026-06-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0197 -0.11%
2026-06-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0208 0.03%
2026-06-23 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0205 -0.86%
2026-06-22 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0293 0.00%
2026-06-18 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0293 0.04%
2026-06-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0289 0.00%
2026-06-16 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0289 -0.07%
2026-06-15 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0296 0.89%
2026-06-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0205 0.45%
2026-06-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0159 -0.22%
2026-06-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0181 -0.71%
2026-06-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0254 0.36%
2026-06-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0217 -0.82%
2026-06-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0301 -0.57%
2026-06-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0360 -0.38%
2026-06-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0399 -0.38%
2026-06-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0439 0.11%
2026-06-01 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0428 0.57%
2026-05-29 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0369 0.38%
2026-05-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0330 -0.13%
2026-05-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0343 -0.14%
2026-05-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0358 0.08%
2026-05-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0350 0.23%
2026-05-22 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0326 0.33%
2026-05-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0292 -0.16%
2026-05-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0308 0.01%
2026-05-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0307 0.06%
2026-05-18 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0301 -0.25%
2026-05-15 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0327 -0.49%
2026-05-14 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0378 -0.08%
2026-05-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0386 0.14%
2026-05-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0371 -0.18%
2026-05-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0390 0.16%
2026-05-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0373 0.01%
2026-05-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0372 0.35%
2026-05-06 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0336 0.69%
2026-04-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0250 -0.25%
2026-04-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0276 0.20%
2026-04-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0256 0.07%
2026-04-23 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0249 -0.34%
2026-04-22 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0284 0.19%
2026-04-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0265 0.01%
2026-04-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0264 0.10%
2026-04-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0254 0.02%
2026-04-16 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0252 0.47%
2026-04-15 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0204 0.23%
2026-04-14 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0181 0.34%
2026-04-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0147 0.03%
2026-04-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0144 0.24%
2026-04-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0120 -0.28%
2026-04-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0148 1.10%
2026-04-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0036 0.16%
2026-04-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0020 0.03%
2026-04-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0017 -0.46%
2026-04-01 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0063 0.71%
2026-03-31 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.9992 0.00%
2026-03-30 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.9992 -0.04%
2026-03-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.9996 0.08%
2026-03-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.9988 -0.47%
2026-03-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0035 0.55%
2026-03-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.9980 0.70%
2026-03-23 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.9911 -1.25%
2026-03-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0035 -0.56%
2026-03-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0092 -0.69%
2026-03-18 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0162 0.14%
2026-03-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0148 -0.20%
2026-03-16 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0168 0.09%
2026-03-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0159 -0.27%
2026-03-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0187 -0.24%
2026-03-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0211 0.00%
2026-03-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0211 0.42%
2026-03-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0168 -0.27%
2026-03-06 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0196 0.07%
2026-03-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0189 0.20%
2026-03-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0169 -0.26%
2026-03-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0195 -0.59%
2026-03-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0255 0.04%
2026-02-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0251 -0.10%
2026-02-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0261 -0.28%
2026-02-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0290 0.06%
2026-02-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0284 0.26%
2026-02-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0257 -0.23%
2026-02-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0281 -0.13%
2026-02-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0294 0.07%
2026-02-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0287 0.00%
2026-02-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0287 0.66%
2026-02-06 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0220 0.04%
2026-02-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0216 -0.37%
2026-02-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0254 0.09%
2026-02-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0245 0.48%
2026-02-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0196 -1.07%
2026-01-30 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0306 -0.60%
2026-01-29 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0368 0.09%
2026-01-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0359 0.35%
2026-01-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0323 0.18%
2026-01-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0304 -0.01%
2026-01-23 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0305 0.29%
2026-01-22 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0275 0.16%
2026-01-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0259 0.36%
2026-01-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0222 -0.23%
2026-01-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0246 0.05%
2026-01-16 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0241 0.02%
2026-01-15 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0239 -0.02%
2026-01-14 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0241 0.12%
2026-01-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0229 -0.06%
2026-01-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0235 0.40%
2026-01-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0194 0.25%
2026-01-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0169 -0.10%
2026-01-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0179 -0.11%
2026-01-06 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0190 0.31%
2026-01-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0159 0.71%
2025-12-31 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0087 -0.25%
2025-12-30 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0112 -0.01%
2025-12-29 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0113 -0.22%
2025-12-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0135 0.06%
2025-12-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0129 -0.01%
2025-12-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0130 0.15%
2025-12-23 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0115 0.11%
2025-12-22 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0104 0.38%
2025-12-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0066 0.36%
2025-12-18 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0030 -0.08%
2025-12-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0038 0.28%
2025-12-16 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0010 -0.44%
2025-12-15 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0054 -0.34%
2025-12-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0088 0.07%
2025-12-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0081 -0.20%
2025-12-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0101 0.07%
2025-12-09 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0094 -0.19%
2025-12-08 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0113 0.15%
2025-12-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0098 0.24%
2025-12-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0074 0.00%
2025-12-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0074 -0.18%
2025-12-02 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0092 -0.15%
2025-12-01 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0107 0.14%
2025-11-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0093 0.22%
2025-11-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0071 -0.08%
2025-11-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0079 0.15%
2025-11-25 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0064 0.31%
2025-11-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0033 0.35%
2025-11-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 0.9998 -0.70%
2025-11-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0068 -0.16%
2025-11-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0084 0.01%
2025-11-18 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0083 -0.40%
2025-11-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0123 -0.24%
2025-11-14 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0147 -0.50%
2025-11-13 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0198 0.18%
2025-11-12 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0180 0.06%
2025-11-11 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0174 -0.08%
2025-11-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0182 0.26%
2025-11-07 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0156 -0.22%
2025-11-06 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0178 0.36%
2025-11-05 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0141 -0.07%
2025-11-04 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0148 -0.43%
2025-11-03 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0192 0.03%
2025-10-31 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0189 -0.13%
2025-10-30 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0202 -0.39%
2025-10-29 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0242 0.34%
2025-10-28 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0207 -0.14%
2025-10-27 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0221 0.43%
2025-10-24 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0177 0.38%
2025-10-23 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0138 0.01%
2025-10-22 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0137 -0.11%
2025-10-21 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0148 0.42%
2025-10-20 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0106 0.31%
2025-10-17 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0075 -0.99%
2025-10-10 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0175 -0.28%
2025-09-26 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0135 0.18%
2025-09-19 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A 1.0117 0.43%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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