近一月中欧大盘价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧大盘价值混合A024175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧大盘价值混合A |
1.0828 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
中欧大盘价值混合A |
1.0876 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
中欧大盘价值混合A |
1.0897 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
中欧大盘价值混合A |
1.1063 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
中欧大盘价值混合A |
1.1126 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
中欧大盘价值混合A |
1.1067 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
中欧大盘价值混合A |
1.1032 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
中欧大盘价值混合A |
1.1176 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
中欧大盘价值混合A |
1.1096 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
中欧大盘价值混合A |
1.1045 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
中欧大盘价值混合A |
1.1155 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
中欧大盘价值混合A |
1.1090 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
中欧大盘价值混合A |
1.1078 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧大盘价值混合A |
1.1069 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
中欧大盘价值混合A |
1.1091 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
中欧大盘价值混合A |
1.0971 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
中欧大盘价值混合A |
1.0995 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
中欧大盘价值混合A |
1.0950 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
中欧大盘价值混合A |
1.0939 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
中欧大盘价值混合A |
1.0892 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
中欧大盘价值混合A |
1.0901 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
中欧大盘价值混合A |
1.0879 |
0.94% |
