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中欧大盘价值混合A基金净值查询(024175)

近一季中欧大盘价值混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧大盘价值混合A024175净值及计算阶段收益
近一季024175基金累计收益率-0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧大盘价值混合A 1.0804 -0.22%
2026-09-15 中欧大盘价值混合A 1.0828 -0.44%
2026-09-14 中欧大盘价值混合A 1.0876 -0.19%
2026-09-11 中欧大盘价值混合A 1.0897 -1.50%
2026-09-10 中欧大盘价值混合A 1.1063 -0.57%
2026-09-09 中欧大盘价值混合A 1.1126 0.53%
2026-09-08 中欧大盘价值混合A 1.1067 0.32%
2026-09-07 中欧大盘价值混合A 1.1032 -1.31%
2026-09-04 中欧大盘价值混合A 1.1176 0.72%
2026-09-03 中欧大盘价值混合A 1.1096 0.46%
2026-09-02 中欧大盘价值混合A 1.1045 -0.99%
2026-09-01 中欧大盘价值混合A 1.1155 0.59%
2026-08-31 中欧大盘价值混合A 1.1090 0.11%
2026-08-28 中欧大盘价值混合A 1.1078 0.08%
2026-08-27 中欧大盘价值混合A 1.1069 -0.20%
2026-08-26 中欧大盘价值混合A 1.1091 1.09%
2026-08-25 中欧大盘价值混合A 1.0971 -0.22%
2026-08-24 中欧大盘价值混合A 1.0995 0.41%
2026-08-21 中欧大盘价值混合A 1.0950 0.10%
2026-08-20 中欧大盘价值混合A 1.0939 0.43%
2026-08-19 中欧大盘价值混合A 1.0892 -0.08%
2026-08-18 中欧大盘价值混合A 1.0901 0.20%
2026-08-17 中欧大盘价值混合A 1.0879 0.94%
2026-08-14 中欧大盘价值混合A 1.0778 -0.60%
2026-08-13 中欧大盘价值混合A 1.0843 -0.42%
2026-08-12 中欧大盘价值混合A 1.0889 -0.15%
2026-08-11 中欧大盘价值混合A 1.0905 -0.48%
2026-08-10 中欧大盘价值混合A 1.0958 1.01%
2026-08-07 中欧大盘价值混合A 1.0848 0.14%
2026-08-06 中欧大盘价值混合A 1.0833 0.32%
2026-08-05 中欧大盘价值混合A 1.0798 0.48%
2026-08-04 中欧大盘价值混合A 1.0746 -0.81%
2026-08-03 中欧大盘价值混合A 1.0834 -0.53%
2026-07-31 中欧大盘价值混合A 1.0892 -0.38%
2026-07-30 中欧大盘价值混合A 1.0933 0.36%
2026-07-29 中欧大盘价值混合A 1.0894 1.33%
2026-07-28 中欧大盘价值混合A 1.0751 -0.40%
2026-07-27 中欧大盘价值混合A 1.0794 1.20%
2026-07-24 中欧大盘价值混合A 1.0666 -1.36%
2026-07-23 中欧大盘价值混合A 1.0813 1.25%
2026-07-22 中欧大盘价值混合A 1.0680 0.38%
2026-07-21 中欧大盘价值混合A 1.0640 0.45%
2026-07-20 中欧大盘价值混合A 1.0592 2.48%
2026-07-17 中欧大盘价值混合A 1.0336 -1.62%
2026-07-16 中欧大盘价值混合A 1.0506 -0.93%
2026-07-15 中欧大盘价值混合A 1.0605 0.90%
2026-07-14 中欧大盘价值混合A 1.0510 1.88%
2026-07-13 中欧大盘价值混合A 1.0316 -0.82%
2026-07-10 中欧大盘价值混合A 1.0401 -0.83%
2026-07-09 中欧大盘价值混合A 1.0488 0.37%
2026-07-08 中欧大盘价值混合A 1.0449 1.16%
2026-07-07 中欧大盘价值混合A 1.0329 -0.95%
2026-07-06 中欧大盘价值混合A 1.0428 1.36%
2026-07-03 中欧大盘价值混合A 1.0288 0.63%
2026-07-02 中欧大盘价值混合A 1.0224 -0.55%
2026-07-01 中欧大盘价值混合A 1.0281 0.40%
2026-06-30 中欧大盘价值混合A 1.0240 -1.10%
2026-06-29 中欧大盘价值混合A 1.0353 1.34%
2026-06-26 中欧大盘价值混合A 1.0216 -1.94%
2026-06-25 中欧大盘价值混合A 1.0418 -0.19%
2026-06-24 中欧大盘价值混合A 1.0438 -0.93%
2026-06-23 中欧大盘价值混合A 1.0536 -1.14%
2026-06-22 中欧大盘价值混合A 1.0658 1.21%
2026-06-18 中欧大盘价值混合A 1.0531 -2.15%
2026-06-17 中欧大盘价值混合A 1.0757 -0.80%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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