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东海润兴债券C基金净值查询(024101)

近一季东海润兴债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海润兴债券C024101净值及计算阶段收益
近一季024101基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东海润兴债券C 1.0179 0.01%
2026-09-14 东海润兴债券C 1.0178 -0.01%
2026-09-11 东海润兴债券C 1.0179 -0.02%
2026-09-10 东海润兴债券C 1.0181 -0.01%
2026-09-09 东海润兴债券C 1.0182 0.00%
2026-09-08 东海润兴债券C 1.0182 -0.01%
2026-09-07 东海润兴债券C 1.0183 0.02%
2026-09-04 东海润兴债券C 1.0181 0.00%
2026-09-03 东海润兴债券C 1.0181 0.05%
2026-09-02 东海润兴债券C 1.0176 -0.02%
2026-09-01 东海润兴债券C 1.0178 0.03%
2026-08-31 东海润兴债券C 1.0175 0.02%
2026-08-28 东海润兴债券C 1.0173 -0.01%
2026-08-27 东海润兴债券C 1.0174 0.01%
2026-08-26 东海润兴债券C 1.0173 0.01%
2026-08-25 东海润兴债券C 1.0172 -0.01%
2026-08-24 东海润兴债券C 1.0173 0.03%
2026-08-21 东海润兴债券C 1.0170 -0.01%
2026-08-20 东海润兴债券C 1.0171 0.00%
2026-08-19 东海润兴债券C 1.0171 -0.01%
2026-08-18 东海润兴债券C 1.0172 0.01%
2026-08-17 东海润兴债券C 1.0171 0.00%
2026-08-14 东海润兴债券C 1.0171 0.02%
2026-08-13 东海润兴债券C 1.0169 0.02%
2026-08-12 东海润兴债券C 1.0167 0.00%
2026-08-11 东海润兴债券C 1.0167 -0.01%
2026-08-10 东海润兴债券C 1.0168 0.02%
2026-08-07 东海润兴债券C 1.0166 0.01%
2026-08-06 东海润兴债券C 1.0165 0.00%
2026-08-05 东海润兴债券C 1.0165 0.00%
2026-08-04 东海润兴债券C 1.0165 0.00%
2026-08-03 东海润兴债券C 1.0165 0.01%
2026-07-31 东海润兴债券C 1.0164 0.01%
2026-07-30 东海润兴债券C 1.0163 0.02%
2026-07-29 东海润兴债券C 1.0161 -0.01%
2026-07-28 东海润兴债券C 1.0162 0.00%
2026-07-27 东海润兴债券C 1.0162 0.00%
2026-07-24 东海润兴债券C 1.0162 0.01%
2026-07-23 东海润兴债券C 1.0161 0.00%
2026-07-22 东海润兴债券C 1.0161 0.03%
2026-07-21 东海润兴债券C 1.0158 0.01%
2026-07-20 东海润兴债券C 1.0157 0.00%
2026-07-17 东海润兴债券C 1.0157 0.00%
2026-07-16 东海润兴债券C 1.0157 0.00%
2026-07-15 东海润兴债券C 1.0157 0.00%
2026-07-14 东海润兴债券C 1.0157 0.02%
2026-07-13 东海润兴债券C 1.0155 -0.01%
2026-07-10 东海润兴债券C 1.0156 0.00%
2026-07-09 东海润兴债券C 1.0156 0.00%
2026-07-08 东海润兴债券C 1.0156 0.00%
2026-07-07 东海润兴债券C 1.0156 0.01%
2026-07-06 东海润兴债券C 1.0155 0.01%
2026-07-03 东海润兴债券C 1.0154 0.00%
2026-07-02 东海润兴债券C 1.0154 0.01%
2026-07-01 东海润兴债券C 1.0153 0.00%
2026-06-30 东海润兴债券C 1.0153 0.00%
2026-06-29 东海润兴债券C 1.0153 0.01%
2026-06-26 东海润兴债券C 1.0152 0.01%
2026-06-25 东海润兴债券C 1.0151 0.03%
2026-06-24 东海润兴债券C 1.0148 0.00%
2026-06-23 东海润兴债券C 1.0148 -0.01%
2026-06-22 东海润兴债券C 1.0149 0.01%
2026-06-18 东海润兴债券C 1.0148 0.01%
2026-06-17 东海润兴债券C 1.0147 0.01%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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