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东海润兴债券C基金净值查询(024101)

近一季东海润兴债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海润兴债券C024101净值及计算阶段收益
近一季024101基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 东海润兴债券C 1.0077 0.01%
2025-12-16 东海润兴债券C 1.0076 0.02%
2025-12-15 东海润兴债券C 1.0074 -0.02%
2025-12-12 东海润兴债券C 1.0076 -0.01%
2025-12-11 东海润兴债券C 1.0077 0.02%
2025-12-10 东海润兴债券C 1.0075 0.00%
2025-12-09 东海润兴债券C 1.0075 0.01%
2025-12-08 东海润兴债券C 1.0074 0.00%
2025-12-05 东海润兴债券C 1.0074 0.02%
2025-12-04 东海润兴债券C 1.0072 -0.01%
2025-12-03 东海润兴债券C 1.0073 0.00%
2025-12-02 东海润兴债券C 1.0073 0.01%
2025-12-01 东海润兴债券C 1.0072 0.03%
2025-11-28 东海润兴债券C 1.0069 0.02%
2025-11-27 东海润兴债券C 1.0067 0.00%
2025-11-26 东海润兴债券C 1.0067 -0.04%
2025-11-25 东海润兴债券C 1.0071 -0.01%
2025-11-24 东海润兴债券C 1.0072 0.00%
2025-11-21 东海润兴债券C 1.0072 0.01%
2025-11-20 东海润兴债券C 1.0071 0.01%
2025-11-19 东海润兴债券C 1.0070 0.01%
2025-11-18 东海润兴债券C 1.0069 0.00%
2025-11-17 东海润兴债券C 1.0069 0.02%
2025-11-14 东海润兴债券C 1.0067 0.00%
2025-11-13 东海润兴债券C 1.0067 -0.01%
2025-11-12 东海润兴债券C 1.0068 0.01%
2025-11-11 东海润兴债券C 1.0067 0.01%
2025-11-10 东海润兴债券C 1.0066 0.00%
2025-11-07 东海润兴债券C 1.0066 -0.01%
2025-11-06 东海润兴债券C 1.0067 -0.02%
2025-11-05 东海润兴债券C 1.0069 0.01%
2025-11-04 东海润兴债券C 1.0068 0.00%
2025-11-03 东海润兴债券C 1.0068 0.00%
2025-10-31 东海润兴债券C 1.0068 0.04%
2025-10-30 东海润兴债券C 1.0064 0.02%
2025-10-29 东海润兴债券C 1.0062 0.02%
2025-10-28 东海润兴债券C 1.0060 0.05%
2025-10-27 东海润兴债券C 1.0055 0.02%
2025-10-24 东海润兴债券C 1.0053 0.00%
2025-10-23 东海润兴债券C 1.0053 0.01%
2025-10-22 东海润兴债券C 1.0052 0.01%
2025-10-21 东海润兴债券C 1.0051 0.01%
2025-10-20 东海润兴债券C 1.0050 -0.01%
2025-10-17 东海润兴债券C 1.0051 0.03%
2025-10-16 东海润兴债券C 1.0048 0.01%
2025-10-15 东海润兴债券C 1.0047 -0.01%
2025-10-14 东海润兴债券C 1.0048 0.02%
2025-10-13 东海润兴债券C 1.0046 0.01%
2025-10-10 东海润兴债券C 1.0045 0.00%
2025-10-09 东海润兴债券C 1.0045 0.01%
2025-09-30 东海润兴债券C 1.0044 0.05%
2025-09-29 东海润兴债券C 1.0039 0.03%
2025-09-26 东海润兴债券C 1.0036 0.01%
2025-09-25 东海润兴债券C 1.0035 -0.03%
2025-09-24 东海润兴债券C 1.0038 -0.01%
2025-09-23 东海润兴债券C 1.0039 0.00%
2025-09-22 东海润兴债券C 1.0039 0.00%
2025-09-19 东海润兴债券C 1.0039 -0.01%
2025-09-18 东海润兴债券C 1.0040 0.00%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海科技动力A 1.6944 3.25%
东海科技动力C 1.6409 3.24%
东海产业优选混合发起式A 1.0595 1.77%
东海产业优选混合发起式C 1.0516 1.77%
东海产业优选混合发起式E 0.7136 1.77%
东海数字经济混合发起式A 1.1698 1.74%
东海数字经济混合发起式C 1.1581 1.74%
东海核心价值 1.2375 1.21%
东海美丽中国A 1.2222 0.94%
东海启航6个月混合A 0.9347 0.56%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
摩根核心优选混合C 4.8465 3.12%
安联中国精选混合A 1.7109 1.72%
华夏优势价值一年持有混合A 0.9548 0.88%
嘉实成长驱动混合C 1.6638 0.84%
景顺长城安瑞混合C 1.2664 0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5443 0.69%
博时宏观A 1.5229 0.50%
中邮纯债恒利C 1.4260 0.42%
兴业聚盈混合C 1.5477 0.42%
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