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东海润兴债券C基金净值查询(024101)

近一月东海润兴债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海润兴债券C024101净值及计算阶段收益
近一月024101基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 东海润兴债券C 1.0078 0.01%
2025-12-17 东海润兴债券C 1.0077 0.01%
2025-12-16 东海润兴债券C 1.0076 0.02%
2025-12-15 东海润兴债券C 1.0074 -0.02%
2025-12-12 东海润兴债券C 1.0076 -0.01%
2025-12-11 东海润兴债券C 1.0077 0.02%
2025-12-10 东海润兴债券C 1.0075 0.00%
2025-12-09 东海润兴债券C 1.0075 0.01%
2025-12-08 东海润兴债券C 1.0074 0.00%
2025-12-05 东海润兴债券C 1.0074 0.02%
2025-12-04 东海润兴债券C 1.0072 -0.01%
2025-12-03 东海润兴债券C 1.0073 0.00%
2025-12-02 东海润兴债券C 1.0073 0.01%
2025-12-01 东海润兴债券C 1.0072 0.03%
2025-11-28 东海润兴债券C 1.0069 0.02%
2025-11-27 东海润兴债券C 1.0067 0.00%
2025-11-26 东海润兴债券C 1.0067 -0.04%
2025-11-25 东海润兴债券C 1.0071 -0.01%
2025-11-24 东海润兴债券C 1.0072 0.00%
2025-11-21 东海润兴债券C 1.0072 0.01%
2025-11-20 东海润兴债券C 1.0071 0.01%
2025-11-19 东海润兴债券C 1.0070 0.01%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海价值臻选混合A 0.9812 0.77%
东海价值臻选混合C 0.9808 0.77%
东海价值臻选混合D 0.7393 0.76%
东海价值臻选混合E 0.6489 0.76%
东海核心价值 1.2434 0.48%
东海祥龙LOF 0.9132 0.44%
东海启航6个月混合C 0.9307 0.38%
东海启航6个月混合A 0.9382 0.37%
东海增益债券发起式A 1.0252 0.12%
东海增益债券发起式C 1.0221 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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