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东海合益3个月定开债券发起式C基金净值查询(024018)

近一季东海合益3个月定开债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海合益3个月定开债券发起式C024018净值及计算阶段收益
近一季024018基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0005 -0.04%
2026-09-14 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0009 0.00%
2026-09-11 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0009 -0.08%
2026-09-10 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0017 -0.04%
2026-09-09 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0021 0.00%
2026-09-08 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0021 -0.03%
2026-09-07 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0024 0.01%
2026-09-04 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0023 0.02%
2026-09-03 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0021 0.01%
2026-09-02 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0020 -0.10%
2026-09-01 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0030 0.05%
2026-08-31 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0025 0.02%
2026-08-28 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0023 -0.01%
2026-08-27 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0024 0.01%
2026-08-26 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0023 0.05%
2026-08-25 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0018 0.04%
2026-08-24 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0014 -0.04%
2026-08-21 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0018 -0.02%
2026-08-20 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0020 0.01%
2026-08-19 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0019 -0.19%
2026-08-18 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0038 0.04%
2026-08-17 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0034 0.09%
2026-08-14 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0025 0.00%
2026-08-13 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0025 0.00%
2026-08-12 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0025 0.03%
2026-08-11 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0022 -0.01%
2026-08-10 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0023 0.07%
2026-08-07 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0016 0.01%
2026-08-06 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0015 -0.01%
2026-08-05 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0016 -0.01%
2026-08-04 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0017 -0.07%
2026-08-03 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0024 0.01%
2026-07-31 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0023 -0.05%
2026-07-30 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0028 0.10%
2026-07-29 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0018 0.08%
2026-07-28 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0010 0.10%
2026-07-27 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0000 0.09%
2026-07-24 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9991 -0.06%
2026-07-23 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9997 0.04%
2026-07-22 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9993 0.09%
2026-07-21 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9984 -0.08%
2026-07-20 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9992 0.28%
2026-07-17 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9964 0.05%
2026-07-16 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9959 -0.05%
2026-07-15 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9964 0.10%
2026-07-14 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9954 0.09%
2026-07-13 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9945 0.02%
2026-07-10 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9943 0.02%
2026-07-09 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9941 -0.09%
2026-07-08 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9950 0.11%
2026-07-07 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9939 -0.01%
2026-07-06 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9940 0.16%
2026-07-03 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9924 0.07%
2026-07-02 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9917 0.14%
2026-07-01 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9903 0.05%
2026-06-30 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9898 -0.16%
2026-06-29 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9914 0.12%
2026-06-26 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9902 0.02%
2026-06-25 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9900 -0.04%
2026-06-24 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9904 -0.13%
2026-06-23 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9917 -0.04%
2026-06-22 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9921 0.07%
2026-06-18 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9914 -0.12%
2026-06-17 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9926 -0.01%
2026-06-16 东海合益3个月定开债券发起式C 0.9927 -0.12%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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