近一年东海合益3个月定开债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海合益3个月定开债券发起式C024018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9874 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9872 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9874 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9877 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9882 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9883 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9881 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9881 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9889 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9895 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9906 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9905 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9907 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9903 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9902 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9900 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9902 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9911 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9911 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9913 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9913 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9916 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9918 |
-0.05% |
| 2025-11-12 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9923 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9921 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9918 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9906 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9906 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9907 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9910 |
0.07% |
| 2025-11-03 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9903 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9894 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9893 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9891 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9892 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9881 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9876 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9880 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9879 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9872 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9874 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9878 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9875 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9865 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9866 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9858 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9854 |
0.04% |
| 2025-10-09 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9850 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9841 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9843 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9841 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9836 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9840 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9841 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9845 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9882 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9905 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9920 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9942 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9944 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9979 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9965 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9985 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0005 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0010 |
0.08% |
| 2025-07-10 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0002 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
东海合益3个月定开债券发起式C |
1.0000 |
0.00% |
