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兴全商业模式混合(LOF)C基金净值查询(023881)

今年以来兴全商业模式混合(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围兴全商业模式混合(LOF)C023881净值及计算阶段收益
今年以来023881基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4960 -1.49%
2025-12-15 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5640 -1.74%
2025-12-12 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6450 1.18%
2025-12-11 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5910 -0.84%
2025-12-10 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6300 -0.39%
2025-12-09 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6480 0.30%
2025-12-08 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6340 1.69%
2025-12-05 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5570 0.75%
2025-12-04 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5230 0.47%
2025-12-03 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5020 -0.79%
2025-12-02 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5380 -0.18%
2025-12-01 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5460 1.45%
2025-11-28 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4810 0.61%
2025-11-27 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4540 -0.78%
2025-11-26 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4890 1.49%
2025-11-25 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4230 1.94%
2025-11-24 兴全商业模式混合(LOF)C 4.3390 0.53%
2025-11-21 兴全商业模式混合(LOF)C 4.3160 -3.40%
2025-11-20 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4680 -1.15%
2025-11-19 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5200 -0.26%
2025-11-18 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5320 -0.29%
2025-11-17 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5450 -0.61%
2025-11-14 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5730 -2.12%
2025-11-13 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6720 1.65%
2025-11-12 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5960 -0.04%
2025-11-11 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5980 -1.10%
2025-11-10 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6490 -0.34%
2025-11-07 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6650 -0.45%
2025-11-06 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6860 2.38%
2025-11-05 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5770 0.22%
2025-11-04 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5670 -1.89%
2025-11-03 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6550 -0.19%
2025-10-31 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6640 -2.43%
2025-10-30 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7800 -1.67%
2025-10-29 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8610 2.01%
2025-10-28 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7650 -0.67%
2025-10-27 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7970 1.85%
2025-10-24 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7100 3.22%
2025-10-23 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5630 -0.54%
2025-10-22 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5880 -0.20%
2025-10-21 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5970 3.37%
2025-10-20 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4470 1.21%
2025-10-17 兴全商业模式混合(LOF)C 4.3940 -3.07%
2025-10-16 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5330 -0.40%
2025-10-15 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5510 1.99%
2025-10-14 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4620 -3.06%
2025-10-13 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6030 -1.88%
2025-10-10 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6910 -2.80%
2025-10-09 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8260 0.19%
2025-09-30 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8170 0.48%
2025-09-29 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7940 1.72%
2025-09-26 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7130 -2.08%
2025-09-25 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8130 0.12%
2025-09-24 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8070 2.17%
2025-09-23 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7050 0.64%
2025-09-22 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6750 1.92%
2025-09-19 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5870 -0.02%
2025-09-18 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5880 -0.41%
2025-09-17 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6070 0.55%
2025-09-16 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5820 0.33%
2025-09-15 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5670 -0.20%
2025-09-12 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5760 -0.76%
2025-09-11 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6110 4.68%
2025-09-10 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4050 1.57%
2025-09-09 兴全商业模式混合(LOF)C 4.3370 -2.23%
2025-09-08 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4360 0.32%
2025-09-05 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4220 4.64%
2025-09-04 兴全商业模式混合(LOF)C 4.2260 -3.69%
2025-09-03 兴全商业模式混合(LOF)C 4.3880 -0.20%
2025-09-02 兴全商业模式混合(LOF)C 4.3970 -2.59%
2025-09-01 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5140 1.71%
2025-08-29 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4380 0.89%
2025-08-28 兴全商业模式混合(LOF)C 4.3990 3.87%
2025-08-27 兴全商业模式混合(LOF)C 4.2350 -0.84%
2025-08-26 兴全商业模式混合(LOF)C 4.2710 0.14%
2025-08-25 兴全商业模式混合(LOF)C 4.2650 2.55%
2025-08-22 兴全商业模式混合(LOF)C 4.1590 2.46%
2025-08-21 兴全商业模式混合(LOF)C 4.0590 0.50%
2025-08-20 兴全商业模式混合(LOF)C 4.0390 1.15%
2025-08-19 兴全商业模式混合(LOF)C 3.9930 -0.13%
2025-08-18 兴全商业模式混合(LOF)C 3.9980 1.78%
2025-08-15 兴全商业模式混合(LOF)C 3.9280 1.29%
2025-08-14 兴全商业模式混合(LOF)C 3.8780 -1.00%
2025-08-13 兴全商业模式混合(LOF)C 3.9170 1.95%
2025-08-12 兴全商业模式混合(LOF)C 3.8420 0.21%
2025-08-11 兴全商业模式混合(LOF)C 3.8340 1.97%
2025-08-08 兴全商业模式混合(LOF)C 3.7600 0.08%
2025-08-07 兴全商业模式混合(LOF)C 3.7570 0.08%
2025-08-06 兴全商业模式混合(LOF)C 3.7540 0.13%
2025-08-05 兴全商业模式混合(LOF)C 3.7490 1.11%
2025-08-04 兴全商业模式混合(LOF)C 3.7080 0.30%
2025-08-01 兴全商业模式混合(LOF)C 3.6970 -0.62%
2025-07-31 兴全商业模式混合(LOF)C 3.7200 -1.25%
2025-07-30 兴全商业模式混合(LOF)C 3.7670 -0.13%
2025-07-29 兴全商业模式混合(LOF)C 3.7720 0.86%
2025-07-28 兴全商业模式混合(LOF)C 3.7400 0.38%
2025-07-25 兴全商业模式混合(LOF)C 3.7260 0.24%
2025-07-24 兴全商业模式混合(LOF)C 3.7170 1.03%
2025-07-23 兴全商业模式混合(LOF)C 3.6790 0.11%
2025-07-22 兴全商业模式混合(LOF)C 3.6750 0.00%
2025-07-21 兴全商业模式混合(LOF)C 3.6750 0.85%
2025-07-18 兴全商业模式混合(LOF)C 3.6440 -0.11%
2025-07-17 兴全商业模式混合(LOF)C 3.6480 1.11%
2025-07-16 兴全商业模式混合(LOF)C 3.6080 0.11%
2025-07-15 兴全商业模式混合(LOF)C 3.6040 -0.06%
2025-07-14 兴全商业模式混合(LOF)C 3.6060 -0.03%
2025-07-11 兴全商业模式混合(LOF)C 3.6070 0.50%
2025-07-10 兴全商业模式混合(LOF)C 3.5890 -0.44%
2025-07-09 兴全商业模式混合(LOF)C 3.6050 -0.30%
2025-07-08 兴全商业模式混合(LOF)C 3.6160 1.32%
2025-07-07 兴全商业模式混合(LOF)C 3.5690 -0.22%
2025-07-04 兴全商业模式混合(LOF)C 3.5770 -0.14%
2025-07-03 兴全商业模式混合(LOF)C 3.5820 2.28%
2025-07-02 兴全商业模式混合(LOF)C 3.5020 -1.55%
2025-07-01 兴全商业模式混合(LOF)C 3.5570 0.71%
2025-06-30 兴全商业模式混合(LOF)C 3.5320 1.44%
2025-06-27 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4820 0.69%
2025-06-26 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4580 -0.97%
2025-06-25 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4920 1.13%
2025-06-24 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4530 0.99%
2025-06-23 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4190 0.18%
2025-06-20 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4130 -0.18%
2025-06-19 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4190 -0.90%
2025-06-18 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4500 0.17%
2025-06-17 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4440 -0.12%
2025-06-16 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4480 0.44%
2025-06-13 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4330 -0.87%
2025-06-12 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4630 0.26%
2025-06-11 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4540 0.14%
2025-06-10 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4490 -0.95%
2025-06-09 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4820 0.99%
2025-06-06 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4480 -0.43%
2025-06-05 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4630 0.52%
2025-06-04 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4450 1.15%
2025-06-03 兴全商业模式混合(LOF)C 3.4060 0.86%
2025-05-30 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3770 -0.44%
2025-05-29 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3920 1.59%
2025-05-28 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3390 0.12%
2025-05-27 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3350 -0.39%
2025-05-26 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3480 0.30%
2025-05-23 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3380 -0.48%
2025-05-22 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3540 -0.50%
2025-05-21 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3710 -0.15%
2025-05-20 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3760 1.08%
2025-05-19 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3400 -0.06%
2025-05-16 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3420 -0.09%
2025-05-15 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3450 -1.06%
2025-05-14 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3810 -0.15%
2025-05-13 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3860 0.12%
2025-05-12 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3820 1.26%
2025-05-09 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3400 -0.98%
2025-05-08 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3730 0.24%
2025-05-07 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3650 -0.33%
2025-05-06 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3760 1.72%
2025-04-30 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3190 0.30%
2025-04-29 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3090 0.33%
2025-04-28 兴全商业模式混合(LOF)C 3.2980 -0.54%
2025-04-25 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3160 0.12%
2025-04-24 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3120 -0.06%
2025-04-23 兴全商业模式混合(LOF)C 3.3140 0.58%
2025-04-22 兴全商业模式混合(LOF)C 3.2950 0.21%
2025-04-21 兴全商业模式混合(LOF)C 3.2880 1.39%
2025-04-18 兴全商业模式混合(LOF)C 3.2430 -0.49%
2025-04-17 兴全商业模式混合(LOF)C 3.2590 0.56%
2025-04-16 兴全商业模式混合(LOF)C 3.2410 -0.70%
2025-04-15 兴全商业模式混合(LOF)C 3.2640 -0.55%
2025-04-14 兴全商业模式混合(LOF)C 3.2820 0.80%
2025-04-11 兴全商业模式混合(LOF)C 3.2560 1.85%
2025-04-10 兴全商业模式混合(LOF)C 3.1970 2.63%
2025-04-09 兴全商业模式混合(LOF)C 3.1150 0.65%
2025-04-08 兴全商业模式混合(LOF)C 3.0950 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C 0.9854 6.36%
财通成长优选混合C 2.2950 6.25%
东兴数字经济混合发起A 1.6271 6.10%
东兴数字经济混合发起C 1.6240 6.10%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
京管泰富科技驱动混合C 1.3373 5.55%
富国创新科技A 2.8260 5.53%
广发睿选三年持有期混合 0.8576 5.24%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
富国汽车智选混合A 0.8827 5.05%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
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