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兴全商业模式混合(LOF)C基金净值查询(023881)

近一年兴全商业模式混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全商业模式混合(LOF)C023881净值及计算阶段收益
近一年023881基金累计收益率5.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8970 2.08%
2026-09-15 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7970 -0.46%
2026-09-14 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8190 0.02%
2026-09-11 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8180 -1.29%
2026-09-10 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8810 -1.23%
2026-09-09 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9420 0.28%
2026-09-08 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9280 -0.24%
2026-09-07 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9400 1.52%
2026-09-04 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8660 -1.88%
2026-09-03 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9590 0.12%
2026-09-02 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9530 -1.51%
2026-09-01 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0290 -1.68%
2026-08-31 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1150 1.13%
2026-08-28 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0580 -1.48%
2026-08-27 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1340 1.95%
2026-08-26 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0360 0.94%
2026-08-25 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9890 0.22%
2026-08-24 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9780 -2.47%
2026-08-21 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1040 -0.14%
2026-08-20 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1110 0.75%
2026-08-19 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0730 -6.00%
2026-08-18 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3970 -0.26%
2026-08-17 兴全商业模式混合(LOF)C 5.4110 3.52%
2026-08-14 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2270 0.48%
2026-08-13 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2020 -0.57%
2026-08-12 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2320 0.75%
2026-08-11 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1930 -0.65%
2026-08-10 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2270 -0.53%
2026-08-07 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2550 2.84%
2026-08-06 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1100 1.19%
2026-08-05 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0500 3.82%
2026-08-04 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8640 4.31%
2026-08-03 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6630 -3.69%
2026-07-31 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8350 2.22%
2026-07-30 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7300 -5.23%
2026-07-29 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9910 -0.48%
2026-07-28 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0150 -4.44%
2026-07-27 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2480 1.08%
2026-07-24 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1920 -0.50%
2026-07-23 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2180 -1.73%
2026-07-22 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3100 -1.47%
2026-07-21 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3890 7.50%
2026-07-20 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0130 -1.22%
2026-07-17 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0750 -6.00%
2026-07-16 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3990 -1.51%
2026-07-15 兴全商业模式混合(LOF)C 5.4820 -1.31%
2026-07-14 兴全商业模式混合(LOF)C 5.5550 1.78%
2026-07-13 兴全商业模式混合(LOF)C 5.4580 -3.81%
2026-07-10 兴全商业模式混合(LOF)C 5.6740 -3.52%
2026-07-09 兴全商业模式混合(LOF)C 5.8810 5.11%
2026-07-08 兴全商业模式混合(LOF)C 5.5950 -1.64%
2026-07-07 兴全商业模式混合(LOF)C 5.6880 -1.10%
2026-07-06 兴全商业模式混合(LOF)C 5.7510 0.26%
2026-07-03 兴全商业模式混合(LOF)C 5.7360 0.99%
2026-07-02 兴全商业模式混合(LOF)C 5.6800 -4.05%
2026-07-01 兴全商业模式混合(LOF)C 5.9200 -1.71%
2026-06-30 兴全商业模式混合(LOF)C 6.0230 2.45%
2026-06-29 兴全商业模式混合(LOF)C 5.8790 1.85%
2026-06-26 兴全商业模式混合(LOF)C 5.7720 -2.40%
2026-06-25 兴全商业模式混合(LOF)C 5.9140 1.48%
2026-06-24 兴全商业模式混合(LOF)C 5.8280 3.63%
2026-06-23 兴全商业模式混合(LOF)C 5.6240 -0.60%
2026-06-22 兴全商业模式混合(LOF)C 5.6580 1.49%
2026-06-18 兴全商业模式混合(LOF)C 5.5750 2.99%
2026-06-17 兴全商业模式混合(LOF)C 5.4130 1.92%
2026-06-16 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3110 -0.13%
2026-06-15 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3180 3.95%
2026-06-12 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1160 1.19%
2026-06-11 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0560 0.00%
2026-06-10 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0560 -0.98%
2026-06-09 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1060 2.84%
2026-06-08 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9650 -4.41%
2026-06-05 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1840 -3.21%
2026-06-04 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3560 -0.39%
2026-06-03 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3770 0.88%
2026-06-02 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3300 0.76%
2026-06-01 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2900 -3.02%
2026-05-29 兴全商业模式混合(LOF)C 5.4550 -1.68%
2026-05-28 兴全商业模式混合(LOF)C 5.5480 1.69%
2026-05-27 兴全商业模式混合(LOF)C 5.4560 -0.73%
2026-05-26 兴全商业模式混合(LOF)C 5.4960 -0.96%
2026-05-25 兴全商业模式混合(LOF)C 5.5490 1.57%
2026-05-22 兴全商业模式混合(LOF)C 5.4630 1.11%
2026-05-21 兴全商业模式混合(LOF)C 5.4030 -2.65%
2026-05-20 兴全商业模式混合(LOF)C 5.5500 0.07%
2026-05-19 兴全商业模式混合(LOF)C 5.5460 -0.02%
2026-05-18 兴全商业模式混合(LOF)C 5.5470 -0.95%
2026-05-15 兴全商业模式混合(LOF)C 5.6000 -1.55%
2026-05-14 兴全商业模式混合(LOF)C 5.6880 -1.57%
2026-05-13 兴全商业模式混合(LOF)C 5.7790 0.84%
2026-05-12 兴全商业模式混合(LOF)C 5.7310 0.49%
2026-05-11 兴全商业模式混合(LOF)C 5.7030 2.94%
2026-05-08 兴全商业模式混合(LOF)C 5.5400 -0.27%
2026-04-30 兴全商业模式混合(LOF)C 5.4390 0.54%
2026-04-29 兴全商业模式混合(LOF)C 5.4100 0.58%
2026-04-28 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3790 -0.41%
2026-04-27 兴全商业模式混合(LOF)C 5.4010 1.45%
2026-04-24 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3240 0.23%
2026-04-23 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3120 0.08%
2026-04-22 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3080 0.97%
2026-04-21 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2570 0.06%
2026-04-20 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2540 0.81%
2026-04-17 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2120 -0.23%
2026-04-16 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2240 1.16%
2026-04-15 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1640 -0.62%
2026-04-14 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1960 1.48%
2026-04-13 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1200 0.08%
2026-04-10 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1160 1.85%
2026-04-09 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0230 0.08%
2026-04-08 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0190 3.81%
2026-04-07 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8350 0.50%
2026-04-03 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8110 -0.93%
2026-04-02 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8560 -1.42%
2026-04-01 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9260 2.35%
2026-03-31 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8130 -1.25%
2026-03-30 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8740 0.25%
2026-03-27 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8620 2.10%
2026-03-26 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7620 -1.20%
2026-03-25 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8200 1.71%
2026-03-24 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7390 1.26%
2026-03-23 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6800 -3.86%
2026-03-20 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8680 -0.55%
2026-03-19 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8950 -2.39%
2026-03-18 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0150 0.66%
2026-03-17 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9820 -1.05%
2026-03-16 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0350 -0.04%
2026-03-13 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0370 -0.55%
2026-03-12 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0650 -0.61%
2026-03-11 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0960 0.22%
2026-03-10 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0850 2.23%
2026-03-09 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9740 -1.72%
2026-03-06 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0610 0.74%
2026-03-05 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0240 0.86%
2026-03-04 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9810 -1.05%
2026-03-03 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0340 -2.76%
2026-03-02 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1770 -0.15%
2026-02-27 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1850 -0.77%
2026-02-26 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2250 0.27%
2026-02-25 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2110 1.20%
2026-02-24 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1490 1.96%
2026-02-13 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0500 -0.67%
2026-02-12 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0840 0.87%
2026-02-11 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0400 -1.02%
2026-02-10 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0920 0.35%
2026-02-09 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0740 1.81%
2026-02-06 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9840 -0.24%
2026-02-05 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9960 -0.54%
2026-02-04 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0230 -0.24%
2026-02-03 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0350 1.74%
2026-02-02 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9490 -3.38%
2026-01-30 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1220 0.51%
2026-01-29 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0960 -1.83%
2026-01-28 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1910 0.39%
2026-01-27 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1710 1.41%
2026-01-26 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0990 -0.27%
2026-01-23 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1130 -0.51%
2026-01-22 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1390 0.41%
2026-01-21 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1180 1.31%
2026-01-20 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0520 -0.06%
2026-01-19 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0550 0.06%
2026-01-16 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0520 1.75%
2026-01-15 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9650 2.27%
2026-01-14 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8550 0.94%
2026-01-13 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8100 -0.62%
2026-01-12 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8400 -0.08%
2026-01-09 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8440 0.44%
2026-01-08 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8230 -1.01%
2026-01-07 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8720 0.64%
2026-01-06 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8410 1.15%
2026-01-05 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7860 2.68%
2025-12-31 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6610 -1.17%
2025-12-30 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7160 0.45%
2025-12-29 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6950 -0.38%
2025-12-26 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7130 -0.32%
2025-12-25 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7280 0.34%
2025-12-24 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7120 0.66%
2025-12-23 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6810 0.56%
2025-12-22 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6550 1.68%
2025-12-19 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5780 0.53%
2025-12-18 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5540 -1.32%
2025-12-17 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6150 2.65%
2025-12-16 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4960 -1.49%
2025-12-15 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5640 -1.74%
2025-12-12 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6450 1.18%
2025-12-11 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5910 -0.84%
2025-12-10 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6300 -0.39%
2025-12-09 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6480 0.30%
2025-12-08 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6340 1.69%
2025-12-05 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5570 0.75%
2025-12-04 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5230 0.47%
2025-12-03 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5020 -0.79%
2025-12-02 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5380 -0.18%
2025-12-01 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5460 1.45%
2025-11-28 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4810 0.61%
2025-11-27 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4540 -0.78%
2025-11-26 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4890 1.49%
2025-11-25 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4230 1.94%
2025-11-24 兴全商业模式混合(LOF)C 4.3390 0.53%
2025-11-21 兴全商业模式混合(LOF)C 4.3160 -3.40%
2025-11-20 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4680 -1.15%
2025-11-19 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5200 -0.26%
2025-11-18 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5320 -0.29%
2025-11-17 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5450 -0.61%
2025-11-14 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5730 -2.12%
2025-11-13 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6720 1.65%
2025-11-12 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5960 -0.04%
2025-11-11 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5980 -1.10%
2025-11-10 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6490 -0.34%
2025-11-07 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6650 -0.45%
2025-11-06 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6860 2.38%
2025-11-05 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5770 0.22%
2025-11-04 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5670 -1.89%
2025-11-03 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6550 -0.19%
2025-10-31 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6640 -2.43%
2025-10-30 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7800 -1.67%
2025-10-29 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8610 2.01%
2025-10-28 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7650 -0.67%
2025-10-27 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7970 1.85%
2025-10-24 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7100 3.22%
2025-10-23 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5630 -0.54%
2025-10-22 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5880 -0.20%
2025-10-21 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5970 3.37%
2025-10-20 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4470 1.21%
2025-10-17 兴全商业模式混合(LOF)C 4.3940 -3.07%
2025-10-16 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5330 -0.40%
2025-10-15 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5510 1.99%
2025-10-14 兴全商业模式混合(LOF)C 4.4620 -3.06%
2025-10-13 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6030 -1.88%
2025-10-10 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6910 -2.80%
2025-10-09 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8260 0.19%
2025-09-30 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8170 0.48%
2025-09-29 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7940 1.72%
2025-09-26 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7130 -2.08%
2025-09-25 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8130 0.12%
2025-09-24 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8070 2.17%
2025-09-23 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7050 0.64%
2025-09-22 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6750 1.92%
2025-09-19 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5870 -0.02%
2025-09-18 兴全商业模式混合(LOF)C 4.5880 -0.41%
2025-09-17 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6070 0.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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