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兴全商业模式混合(LOF)C基金净值查询(023881)

近一季兴全商业模式混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全商业模式混合(LOF)C023881净值及计算阶段收益
近一季023881基金累计收益率-7.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8780 -0.39%
2026-09-16 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8970 2.08%
2026-09-15 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7970 -0.46%
2026-09-14 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8190 0.02%
2026-09-11 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8180 -1.29%
2026-09-10 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8810 -1.23%
2026-09-09 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9420 0.28%
2026-09-08 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9280 -0.24%
2026-09-07 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9400 1.52%
2026-09-04 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8660 -1.88%
2026-09-03 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9590 0.12%
2026-09-02 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9530 -1.51%
2026-09-01 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0290 -1.68%
2026-08-31 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1150 1.13%
2026-08-28 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0580 -1.48%
2026-08-27 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1340 1.95%
2026-08-26 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0360 0.94%
2026-08-25 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9890 0.22%
2026-08-24 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9780 -2.47%
2026-08-21 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1040 -0.14%
2026-08-20 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1110 0.75%
2026-08-19 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0730 -6.00%
2026-08-18 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3970 -0.26%
2026-08-17 兴全商业模式混合(LOF)C 5.4110 3.52%
2026-08-14 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2270 0.48%
2026-08-13 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2020 -0.57%
2026-08-12 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2320 0.75%
2026-08-11 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1930 -0.65%
2026-08-10 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2270 -0.53%
2026-08-07 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2550 2.84%
2026-08-06 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1100 1.19%
2026-08-05 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0500 3.82%
2026-08-04 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8640 4.31%
2026-08-03 兴全商业模式混合(LOF)C 4.6630 -3.69%
2026-07-31 兴全商业模式混合(LOF)C 4.8350 2.22%
2026-07-30 兴全商业模式混合(LOF)C 4.7300 -5.23%
2026-07-29 兴全商业模式混合(LOF)C 4.9910 -0.48%
2026-07-28 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0150 -4.44%
2026-07-27 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2480 1.08%
2026-07-24 兴全商业模式混合(LOF)C 5.1920 -0.50%
2026-07-23 兴全商业模式混合(LOF)C 5.2180 -1.73%
2026-07-22 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3100 -1.47%
2026-07-21 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3890 7.50%
2026-07-20 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0130 -1.22%
2026-07-17 兴全商业模式混合(LOF)C 5.0750 -6.00%
2026-07-16 兴全商业模式混合(LOF)C 5.3990 -1.51%
2026-07-15 兴全商业模式混合(LOF)C 5.4820 -1.31%
2026-07-14 兴全商业模式混合(LOF)C 5.5550 1.78%
2026-07-13 兴全商业模式混合(LOF)C 5.4580 -3.81%
2026-07-10 兴全商业模式混合(LOF)C 5.6740 -3.52%
2026-07-09 兴全商业模式混合(LOF)C 5.8810 5.11%
2026-07-08 兴全商业模式混合(LOF)C 5.5950 -1.64%
2026-07-07 兴全商业模式混合(LOF)C 5.6880 -1.10%
2026-07-06 兴全商业模式混合(LOF)C 5.7510 0.26%
2026-07-03 兴全商业模式混合(LOF)C 5.7360 0.99%
2026-07-02 兴全商业模式混合(LOF)C 5.6800 -4.05%
2026-07-01 兴全商业模式混合(LOF)C 5.9200 -1.71%
2026-06-30 兴全商业模式混合(LOF)C 6.0230 2.45%
2026-06-29 兴全商业模式混合(LOF)C 5.8790 1.85%
2026-06-26 兴全商业模式混合(LOF)C 5.7720 -2.40%
2026-06-25 兴全商业模式混合(LOF)C 5.9140 1.48%
2026-06-24 兴全商业模式混合(LOF)C 5.8280 3.63%
2026-06-23 兴全商业模式混合(LOF)C 5.6240 -0.60%
2026-06-22 兴全商业模式混合(LOF)C 5.6580 1.49%
2026-06-18 兴全商业模式混合(LOF)C 5.5750 2.99%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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