近一月兴全商业模式混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围兴全商业模式混合(LOF)C023881净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
4.8970 |
2.08% |
| 2026-09-15 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
4.7970 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
4.8190 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
4.8180 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
4.8810 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
4.9420 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
4.9280 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
4.9400 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
4.8660 |
-1.88% |
| 2026-09-03 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
4.9590 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
4.9530 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
5.0290 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
5.1150 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
5.0580 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
5.1340 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
5.0360 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
4.9890 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
4.9780 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
5.1040 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
5.1110 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
5.0730 |
-6.00% |
| 2026-08-18 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
5.3970 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
兴全商业模式混合(LOF)C |
5.4110 |
3.52% |
