今年以来华宝安盈混合C基金净值查询
查询指定日期范围华宝安盈混合C023868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华宝安盈混合C |
1.2327 |
-0.33% |
| 2026-09-16 |
华宝安盈混合C |
1.2368 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
华宝安盈混合C |
1.2250 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
华宝安盈混合C |
1.2231 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华宝安盈混合C |
1.2238 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
华宝安盈混合C |
1.2272 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华宝安盈混合C |
1.2286 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
华宝安盈混合C |
1.2273 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华宝安盈混合C |
1.2271 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
华宝安盈混合C |
1.2145 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
华宝安盈混合C |
1.2236 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
华宝安盈混合C |
1.2212 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
华宝安盈混合C |
1.2248 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
华宝安盈混合C |
1.2340 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
华宝安盈混合C |
1.2290 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
华宝安盈混合C |
1.2348 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
华宝安盈混合C |
1.2243 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
华宝安盈混合C |
1.2198 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
华宝安盈混合C |
1.2174 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
华宝安盈混合C |
1.2276 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
华宝安盈混合C |
1.2275 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
华宝安盈混合C |
1.2248 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
华宝安盈混合C |
1.2482 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
华宝安盈混合C |
1.2484 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
华宝安盈混合C |
1.2360 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
华宝安盈混合C |
1.2328 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
华宝安盈混合C |
1.2353 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
华宝安盈混合C |
1.2293 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
华宝安盈混合C |
1.2339 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
华宝安盈混合C |
1.2309 |
1.28% |
| 2026-08-06 |
华宝安盈混合C |
1.2153 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
华宝安盈混合C |
1.2122 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
华宝安盈混合C |
1.1950 |
1.73% |
| 2026-08-03 |
华宝安盈混合C |
1.1747 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
华宝安盈混合C |
1.1876 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
华宝安盈混合C |
1.1755 |
-1.38% |
| 2026-07-29 |
华宝安盈混合C |
1.1919 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
华宝安盈混合C |
1.1898 |
-1.90% |
| 2026-07-27 |
华宝安盈混合C |
1.2128 |
0.86% |
| 2026-07-24 |
华宝安盈混合C |
1.2025 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
华宝安盈混合C |
1.2092 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
华宝安盈混合C |
1.2118 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
华宝安盈混合C |
1.2158 |
2.28% |
| 2026-07-20 |
华宝安盈混合C |
1.1887 |
-1.12% |
| 2026-07-17 |
华宝安盈混合C |
1.2022 |
-2.36% |
| 2026-07-16 |
华宝安盈混合C |
1.2313 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
华宝安盈混合C |
1.2452 |
-0.78% |
| 2026-07-14 |
华宝安盈混合C |
1.2550 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
华宝安盈混合C |
1.2426 |
-1.33% |
| 2026-07-10 |
华宝安盈混合C |
1.2593 |
-1.09% |
| 2026-07-09 |
华宝安盈混合C |
1.2732 |
1.19% |
| 2026-07-08 |
华宝安盈混合C |
1.2582 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
华宝安盈混合C |
1.2672 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
华宝安盈混合C |
1.2714 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
华宝安盈混合C |
1.2737 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
华宝安盈混合C |
1.2744 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
华宝安盈混合C |
1.2837 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
华宝安盈混合C |
1.2831 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
华宝安盈混合C |
1.2813 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
华宝安盈混合C |
1.2766 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
华宝安盈混合C |
1.2849 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
华宝安盈混合C |
1.2797 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
华宝安盈混合C |
1.2741 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
华宝安盈混合C |
1.2785 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
华宝安盈混合C |
1.2694 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
华宝安盈混合C |
1.2700 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
华宝安盈混合C |
1.2676 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
华宝安盈混合C |
1.2656 |
0.28% |
| 2026-06-12 |
华宝安盈混合C |
1.2621 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
华宝安盈混合C |
1.2597 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
华宝安盈混合C |
1.2590 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
华宝安盈混合C |
1.2597 |
0.46% |
| 2026-06-08 |
华宝安盈混合C |
1.2539 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
华宝安盈混合C |
1.2585 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
华宝安盈混合C |
1.2653 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
华宝安盈混合C |
1.2646 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
华宝安盈混合C |
1.2641 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
华宝安盈混合C |
1.2621 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
华宝安盈混合C |
1.2634 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
华宝安盈混合C |
1.2644 |
0.26% |
| 2026-05-27 |
华宝安盈混合C |
1.2611 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
华宝安盈混合C |
1.2621 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
华宝安盈混合C |
1.2630 |
0.45% |
| 2026-05-22 |
华宝安盈混合C |
1.2573 |
1.08% |
| 2026-05-21 |
华宝安盈混合C |
1.2439 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
华宝安盈混合C |
1.2557 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
华宝安盈混合C |
1.2508 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
华宝安盈混合C |
1.2477 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
华宝安盈混合C |
1.2480 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
华宝安盈混合C |
1.2525 |
-0.89% |
| 2026-05-13 |
华宝安盈混合C |
1.2637 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
华宝安盈混合C |
1.2566 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
华宝安盈混合C |
1.2592 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
华宝安盈混合C |
1.2547 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
华宝安盈混合C |
1.2442 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
华宝安盈混合C |
1.2450 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
华宝安盈混合C |
1.2389 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
华宝安盈混合C |
1.2411 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
华宝安盈混合C |
1.2374 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
华宝安盈混合C |
1.2388 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
华宝安盈混合C |
1.2443 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
华宝安盈混合C |
1.2371 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
华宝安盈混合C |
1.2351 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
华宝安盈混合C |
1.2337 |
0.46% |
| 2026-04-16 |
华宝安盈混合C |
1.2280 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
华宝安盈混合C |
1.2223 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
华宝安盈混合C |
1.2241 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
华宝安盈混合C |
1.2199 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
华宝安盈混合C |
1.2185 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
华宝安盈混合C |
1.2146 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
华宝安盈混合C |
1.2146 |
1.09% |
| 2026-04-07 |
华宝安盈混合C |
1.2015 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
华宝安盈混合C |
1.2006 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
华宝安盈混合C |
1.1983 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
华宝安盈混合C |
1.2017 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
华宝安盈混合C |
1.1954 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
华宝安盈混合C |
1.2042 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
华宝安盈混合C |
1.2021 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
华宝安盈混合C |
1.1987 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
华宝安盈混合C |
1.2018 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
华宝安盈混合C |
1.1963 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
华宝安盈混合C |
1.1889 |
-0.73% |
| 2026-03-20 |
华宝安盈混合C |
1.1977 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
华宝安盈混合C |
1.1974 |
-0.51% |
| 2026-03-18 |
华宝安盈混合C |
1.2035 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
华宝安盈混合C |
1.1989 |
-0.63% |
| 2026-03-16 |
华宝安盈混合C |
1.2065 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
华宝安盈混合C |
1.2078 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
华宝安盈混合C |
1.2129 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
华宝安盈混合C |
1.2171 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
华宝安盈混合C |
1.2189 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
华宝安盈混合C |
1.2095 |
-0.44% |
| 2026-03-06 |
华宝安盈混合C |
1.2148 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
华宝安盈混合C |
1.2133 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
华宝安盈混合C |
1.2094 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
华宝安盈混合C |
1.2084 |
-0.98% |
| 2026-03-02 |
华宝安盈混合C |
1.2204 |
-0.05% |
| 2026-02-27 |
华宝安盈混合C |
1.2210 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
华宝安盈混合C |
1.2213 |
0.46% |
| 2026-02-25 |
华宝安盈混合C |
1.2157 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
华宝安盈混合C |
1.2145 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
华宝安盈混合C |
1.2090 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
华宝安盈混合C |
1.2149 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
华宝安盈混合C |
1.2089 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
华宝安盈混合C |
1.2103 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
华宝安盈混合C |
1.2078 |
0.96% |
| 2026-02-06 |
华宝安盈混合C |
1.1963 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
华宝安盈混合C |
1.1969 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
华宝安盈混合C |
1.2049 |
-0.20% |
| 2026-02-03 |
华宝安盈混合C |
1.2073 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
华宝安盈混合C |
1.1987 |
-0.51% |
| 2026-01-30 |
华宝安盈混合C |
1.2049 |
0.12% |
| 2026-01-29 |
华宝安盈混合C |
1.2034 |
-0.43% |
| 2026-01-28 |
华宝安盈混合C |
1.2086 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
华宝安盈混合C |
1.2067 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
华宝安盈混合C |
1.2035 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
华宝安盈混合C |
1.2051 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
华宝安盈混合C |
1.2043 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
华宝安盈混合C |
1.2026 |
0.75% |
| 2026-01-20 |
华宝安盈混合C |
1.1936 |
-0.41% |
| 2026-01-19 |
华宝安盈混合C |
1.1985 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
华宝安盈混合C |
1.1956 |
0.40% |
| 2026-01-15 |
华宝安盈混合C |
1.1908 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
华宝安盈混合C |
1.1850 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
华宝安盈混合C |
1.1836 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
华宝安盈混合C |
1.1863 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
华宝安盈混合C |
1.1843 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
华宝安盈混合C |
1.1794 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
华宝安盈混合C |
1.1802 |
0.49% |
| 2026-01-06 |
华宝安盈混合C |
1.1744 |
0.35% |
| 2026-01-05 |
华宝安盈混合C |
1.1703 |
0.64% |
