近一月华宝安盈混合C基金净值查询
查询指定日期范围华宝安盈混合C023868净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝安盈混合C |
1.2368 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
华宝安盈混合C |
1.2250 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
华宝安盈混合C |
1.2231 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
华宝安盈混合C |
1.2238 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
华宝安盈混合C |
1.2272 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华宝安盈混合C |
1.2286 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
华宝安盈混合C |
1.2273 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华宝安盈混合C |
1.2271 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
华宝安盈混合C |
1.2145 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
华宝安盈混合C |
1.2236 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
华宝安盈混合C |
1.2212 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
华宝安盈混合C |
1.2248 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
华宝安盈混合C |
1.2340 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
华宝安盈混合C |
1.2290 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
华宝安盈混合C |
1.2348 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
华宝安盈混合C |
1.2243 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
华宝安盈混合C |
1.2198 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
华宝安盈混合C |
1.2174 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
华宝安盈混合C |
1.2276 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
华宝安盈混合C |
1.2275 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
华宝安盈混合C |
1.2248 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
华宝安盈混合C |
1.2482 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
华宝安盈混合C |
1.2484 |
1.00% |
