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华宝安盈混合C基金净值查询(023868)

近一季华宝安盈混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝安盈混合C023868净值及计算阶段收益
近一季023868基金累计收益率-2.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝安盈混合C 1.2368 0.96%
2026-09-15 华宝安盈混合C 1.2250 0.16%
2026-09-14 华宝安盈混合C 1.2231 -0.06%
2026-09-11 华宝安盈混合C 1.2238 -0.28%
2026-09-10 华宝安盈混合C 1.2272 -0.11%
2026-09-09 华宝安盈混合C 1.2286 0.11%
2026-09-08 华宝安盈混合C 1.2273 0.02%
2026-09-07 华宝安盈混合C 1.2271 1.04%
2026-09-04 华宝安盈混合C 1.2145 -0.74%
2026-09-03 华宝安盈混合C 1.2236 0.20%
2026-09-02 华宝安盈混合C 1.2212 -0.29%
2026-09-01 华宝安盈混合C 1.2248 -0.75%
2026-08-31 华宝安盈混合C 1.2340 0.41%
2026-08-28 华宝安盈混合C 1.2290 -0.47%
2026-08-27 华宝安盈混合C 1.2348 0.86%
2026-08-26 华宝安盈混合C 1.2243 0.37%
2026-08-25 华宝安盈混合C 1.2198 0.20%
2026-08-24 华宝安盈混合C 1.2174 -0.83%
2026-08-21 华宝安盈混合C 1.2276 0.01%
2026-08-20 华宝安盈混合C 1.2275 0.22%
2026-08-19 华宝安盈混合C 1.2248 -1.87%
2026-08-18 华宝安盈混合C 1.2482 -0.02%
2026-08-17 华宝安盈混合C 1.2484 1.00%
2026-08-14 华宝安盈混合C 1.2360 0.26%
2026-08-13 华宝安盈混合C 1.2328 -0.20%
2026-08-12 华宝安盈混合C 1.2353 0.49%
2026-08-11 华宝安盈混合C 1.2293 -0.37%
2026-08-10 华宝安盈混合C 1.2339 0.24%
2026-08-07 华宝安盈混合C 1.2309 1.28%
2026-08-06 华宝安盈混合C 1.2153 0.26%
2026-08-05 华宝安盈混合C 1.2122 1.44%
2026-08-04 华宝安盈混合C 1.1950 1.73%
2026-08-03 华宝安盈混合C 1.1747 -1.09%
2026-07-31 华宝安盈混合C 1.1876 1.03%
2026-07-30 华宝安盈混合C 1.1755 -1.38%
2026-07-29 华宝安盈混合C 1.1919 0.18%
2026-07-28 华宝安盈混合C 1.1898 -1.90%
2026-07-27 华宝安盈混合C 1.2128 0.86%
2026-07-24 华宝安盈混合C 1.2025 -0.55%
2026-07-23 华宝安盈混合C 1.2092 -0.21%
2026-07-22 华宝安盈混合C 1.2118 -0.33%
2026-07-21 华宝安盈混合C 1.2158 2.28%
2026-07-20 华宝安盈混合C 1.1887 -1.12%
2026-07-17 华宝安盈混合C 1.2022 -2.36%
2026-07-16 华宝安盈混合C 1.2313 -1.12%
2026-07-15 华宝安盈混合C 1.2452 -0.78%
2026-07-14 华宝安盈混合C 1.2550 1.00%
2026-07-13 华宝安盈混合C 1.2426 -1.33%
2026-07-10 华宝安盈混合C 1.2593 -1.09%
2026-07-09 华宝安盈混合C 1.2732 1.19%
2026-07-08 华宝安盈混合C 1.2582 -0.71%
2026-07-07 华宝安盈混合C 1.2672 -0.33%
2026-07-06 华宝安盈混合C 1.2714 -0.18%
2026-07-03 华宝安盈混合C 1.2737 -0.05%
2026-07-02 华宝安盈混合C 1.2744 -0.72%
2026-07-01 华宝安盈混合C 1.2837 0.05%
2026-06-30 华宝安盈混合C 1.2831 0.14%
2026-06-29 华宝安盈混合C 1.2813 0.37%
2026-06-26 华宝安盈混合C 1.2766 -0.65%
2026-06-25 华宝安盈混合C 1.2849 0.41%
2026-06-24 华宝安盈混合C 1.2797 0.44%
2026-06-23 华宝安盈混合C 1.2741 -0.34%
2026-06-22 华宝安盈混合C 1.2785 0.72%
2026-06-18 华宝安盈混合C 1.2694 -0.05%
2026-06-17 华宝安盈混合C 1.2700 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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