近一月东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海启元添益6个月持有混合发起式C023245净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0426 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0405 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0416 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0441 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0474 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0465 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0513 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0435 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0490 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0483 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0547 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0622 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0592 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0611 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0531 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0540 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0531 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0574 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0552 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0524 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0694 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0694 |
0.75% |
