今年以来东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海启元添益6个月持有混合发起式C023245净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0500 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0426 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0405 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0416 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0441 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0474 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0465 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0513 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0435 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0490 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0483 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0547 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0622 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0592 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0611 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0531 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0540 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0531 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0574 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0552 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0524 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0694 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0694 |
0.75% |
| 2026-08-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0614 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0582 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0607 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0560 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0598 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0604 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0467 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0407 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0303 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0241 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0295 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0272 |
-0.88% |
| 2026-07-29 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0363 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0362 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0479 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0435 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0475 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0533 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0591 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0507 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0514 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0552 |
-0.44% |
| 2026-07-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0599 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0621 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0592 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0688 |
-1.07% |
| 2026-07-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0804 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0650 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0677 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0746 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0808 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0848 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1002 |
-1.06% |
| 2026-06-30 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1120 |
1.73% |
| 2026-06-29 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0931 |
-0.75% |
| 2026-06-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1013 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1138 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1032 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0957 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1122 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.1070 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0980 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0915 |
1.26% |
| 2026-06-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0779 |
1.50% |
| 2026-06-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0620 |
-0.42% |
| 2026-06-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0665 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0587 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0602 |
0.76% |
| 2026-06-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0522 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0583 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0658 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0614 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0586 |
0.64% |
| 2026-06-01 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0519 |
-1.07% |
| 2026-05-29 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0633 |
-1.31% |
| 2026-05-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0774 |
1.40% |
| 2026-05-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0625 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0654 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0695 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0624 |
2.00% |
| 2026-05-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0416 |
-1.69% |
| 2026-05-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0595 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0630 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0588 |
0.54% |
| 2026-05-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0531 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0594 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0632 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0578 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0621 |
-0.17% |
| 2026-05-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0639 |
0.31% |
| 2026-04-30 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0440 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0415 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0379 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0392 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0347 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0397 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0479 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0426 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0445 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0414 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0373 |
0.60% |
| 2026-04-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0311 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0299 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0247 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0239 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0226 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0183 |
1.17% |
| 2026-04-07 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0065 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0060 |
0.21% |
| 2026-04-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0039 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0084 |
0.76% |
| 2026-03-31 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0008 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0115 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0103 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0082 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0110 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0067 |
0.54% |
| 2026-03-23 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0013 |
-0.48% |
| 2026-03-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0061 |
0.08% |
| 2026-03-19 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0053 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0131 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0122 |
-1.32% |
| 2026-03-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0257 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0284 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0346 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0342 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0386 |
0.68% |
| 2026-03-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0316 |
0.14% |
| 2026-03-06 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0302 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0297 |
-0.23% |
| 2026-03-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0321 |
-0.10% |
| 2026-03-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0331 |
-1.19% |
| 2026-03-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0455 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0457 |
0.64% |
| 2026-02-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0391 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0365 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0291 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0227 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0325 |
1.22% |
| 2026-02-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0201 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0199 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0188 |
0.89% |
| 2026-02-06 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0098 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0087 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0177 |
-0.53% |
| 2026-02-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0231 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0107 |
-0.79% |
| 2026-01-30 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0187 |
0.09% |
| 2026-01-29 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0178 |
-0.61% |
| 2026-01-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0240 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0211 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0167 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0187 |
0.63% |
| 2026-01-22 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0123 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0099 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0048 |
-0.79% |
| 2026-01-19 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0128 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0072 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
1.0058 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
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| 2026-01-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
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