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华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I)基金净值查询(022647)

今年以来华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I基金净值查询
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查询指定日期范围华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I022647净值及计算阶段收益
今年以来022647基金累计收益率-24.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0407 -0.38%
2026-09-16 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0447 0.66%
2026-09-15 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0378 -0.61%
2026-09-14 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0442 -0.12%
2026-09-11 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0455 -0.23%
2026-09-10 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0479 -2.00%
2026-09-09 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0689 -0.79%
2026-09-08 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0774 -1.51%
2026-09-07 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0937 -0.91%
2026-09-04 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1037 2.12%
2026-09-03 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0808 -1.07%
2026-09-02 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0924 -0.64%
2026-09-01 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0994 -1.51%
2026-08-31 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1162 0.31%
2026-08-28 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1127 -0.36%
2026-08-27 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1167 -0.12%
2026-08-26 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1180 0.69%
2026-08-25 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1103 0.01%
2026-08-24 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1102 -3.64%
2026-08-21 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1506 1.37%
2026-08-20 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1350 0.27%
2026-08-19 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1320 -1.17%
2026-08-18 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1454 -0.76%
2026-08-17 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1542 1.56%
2026-08-14 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1365 -1.79%
2026-08-13 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1568 0.32%
2026-08-12 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1531 -1.00%
2026-08-11 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1647 -1.92%
2026-08-10 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1871 1.24%
2026-08-07 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1726 0.73%
2026-08-06 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1641 -2.27%
2026-08-05 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1905 0.94%
2026-08-04 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1794 0.23%
2026-08-03 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1767 0.97%
2026-07-31 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1654 0.49%
2026-07-30 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1597 -1.18%
2026-07-29 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1735 2.66%
2026-07-28 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1431 0.66%
2026-07-27 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1356 1.44%
2026-07-24 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1195 -1.40%
2026-07-23 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1354 0.58%
2026-07-22 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1288 -3.01%
2026-07-21 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1628 1.22%
2026-07-20 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1488 2.75%
2026-07-17 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1180 -4.24%
2026-07-16 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1675 1.90%
2026-07-15 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1457 1.12%
2026-07-14 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1330 0.13%
2026-07-13 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1315 -0.99%
2026-07-10 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1428 -0.23%
2026-07-09 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1454 0.06%
2026-07-08 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1447 4.76%
2026-07-07 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0927 -0.71%
2026-07-06 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1005 0.91%
2026-07-03 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0906 0.91%
2026-07-02 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0808 -0.35%
2026-07-01 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0846 -0.08%
2026-06-30 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0855 1.68%
2026-06-29 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0676 3.17%
2026-06-26 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0348 -3.43%
2026-06-25 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0716 -1.61%
2026-06-24 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0888 1.80%
2026-06-23 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0695 -3.28%
2026-06-22 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1058 -1.18%
2026-06-18 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1189 -1.31%
2026-06-17 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1337 0.19%
2026-06-16 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1315 -2.19%
2026-06-15 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1563 1.20%
2026-06-12 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1426 1.00%
2026-06-11 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1313 -1.35%
2026-06-10 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1466 -0.98%
2026-06-09 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1580 0.26%
2026-06-08 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1550 -2.57%
2026-06-05 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1855 -1.76%
2026-06-04 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2068 -1.46%
2026-06-03 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2247 -2.82%
2026-06-02 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2592 4.65%
2026-06-01 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2032 1.56%
2026-05-29 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1847 -0.18%
2026-05-28 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1868 -0.44%
2026-05-27 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1920 -0.79%
2026-05-26 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2015 1.49%
2026-05-25 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1839 -0.06%
2026-05-22 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1846 2.00%
2026-05-21 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1614 -2.12%
2026-05-20 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1865 0.33%
2026-05-19 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1826 0.14%
2026-05-18 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1809 -1.84%
2026-05-15 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2026 -2.69%
2026-05-14 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2349 -0.38%
2026-05-13 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2396 0.45%
2026-05-12 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2340 -0.75%
2026-05-11 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2433 0.09%
2026-05-08 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2422 -0.28%
2026-04-30 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1894 -0.73%
2026-04-29 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1982 1.67%
2026-04-28 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1785 -2.27%
2026-04-27 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2052 0.60%
2026-04-24 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1980 0.74%
2026-04-23 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1892 -1.89%
2026-04-22 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2121 -1.86%
2026-04-21 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2347 -0.15%
2026-04-20 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2365 0.40%
2026-04-17 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2316 -0.86%
2026-04-16 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2423 3.64%
2026-04-15 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1987 1.16%
2026-04-14 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1849 0.55%
2026-04-13 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1784 -0.80%
2026-04-10 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1879 0.80%
2026-04-09 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1785 -2.09%
2026-04-08 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2031 5.08%
2026-04-07 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1449 -0.10%
2026-04-03 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1460 0.08%
2026-04-02 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1451 -1.82%
2026-04-01 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1663 1.99%
2026-03-31 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1435 -0.95%
2026-03-30 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1545 -1.78%
2026-03-27 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1750 0.33%
2026-03-26 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1711 -3.08%
2026-03-25 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2072 2.01%
2026-03-24 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1834 2.33%
2026-03-23 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1565 -3.01%
2026-03-20 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1924 -2.59%
2026-03-19 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2233 -2.06%
2026-03-18 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2490 -0.14%
2026-03-17 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2508 -0.20%
2026-03-16 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2533 2.66%
2026-03-13 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2208 -0.89%
2026-03-12 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2318 -0.47%
2026-03-11 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2376 -0.24%
2026-03-10 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2406 2.03%
2026-03-09 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2159 0.14%
2026-03-06 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2142 3.04%
2026-03-05 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1784 -0.99%
2026-03-04 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1901 -0.67%
2026-03-03 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1981 -2.36%
2026-03-02 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2270 -2.92%
2026-02-27 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2628 0.45%
2026-02-26 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2571 -2.90%
2026-02-25 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2936 -0.33%
2026-02-24 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.2979 -1.63%
2026-02-13 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3191 -0.97%
2026-02-12 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3320 -1.55%
2026-02-11 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3526 0.77%
2026-02-10 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3422 0.47%
2026-02-09 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3359 1.15%
2026-02-06 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3207 -1.03%
2026-02-05 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3344 0.76%
2026-02-04 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3243 -1.90%
2026-02-03 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3500 -1.21%
2026-02-02 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3664 -3.31%
2026-01-30 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4132 -2.25%
2026-01-29 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4458 -0.98%
2026-01-28 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4601 2.33%
2026-01-27 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4269 0.46%
2026-01-26 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4204 -1.27%
2026-01-23 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4387 0.41%
2026-01-22 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4328 0.32%
2026-01-21 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4283 1.08%
2026-01-20 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4130 -1.21%
2026-01-19 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4303 -1.24%
2026-01-16 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4482 -0.12%
2026-01-15 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4499 -1.31%
2026-01-14 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4691 0.57%
2026-01-13 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4608 0.09%
2026-01-12 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4595 2.90%
2026-01-09 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4184 -0.02%
2026-01-08 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4187 -0.99%
2026-01-07 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4329 -1.51%
2026-01-06 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4546 1.46%
2026-01-05 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4336 3.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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