近一月华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I基金净值查询
查询指定日期范围华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I022647净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3762 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3805 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3810 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3825 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3802 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3898 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3782 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3647 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3736 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3604 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3849 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4189 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3949 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4072 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4011 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4264 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4264 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4156 |
1.45% |
| 2025-12-03 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3954 |
-1.55% |
| 2025-12-02 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4174 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4224 |
0.65% |
