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华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I)基金净值查询(022647)

近一季华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I022647净值及计算阶段收益
近一季022647基金累计收益率-9.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3736 0.97%
2025-12-16 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3604 -1.77%
2025-12-15 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3849 -2.40%
2025-12-12 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4189 1.72%
2025-12-11 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3949 -0.87%
2025-12-10 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4072 0.44%
2025-12-09 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4011 -1.77%
2025-12-08 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4264 0.00%
2025-12-05 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4264 0.76%
2025-12-04 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4156 1.45%
2025-12-03 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3954 -1.55%
2025-12-02 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4174 -0.35%
2025-12-01 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4224 0.65%
2025-11-28 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4132 0.04%
2025-11-27 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4126 -0.42%
2025-11-26 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4185 0.14%
2025-11-25 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4165 1.14%
2025-11-24 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4006 2.67%
2025-11-21 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.3642 -3.15%
2025-11-20 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4086 -0.50%
2025-11-19 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4157 -0.78%
2025-11-18 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4268 -1.85%
2025-11-17 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4537 -0.99%
2025-11-14 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4682 -2.77%
2025-11-13 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5100 0.81%
2025-11-12 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4978 0.13%
2025-11-11 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4958 0.17%
2025-11-10 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4932 1.32%
2025-11-07 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4738 -1.80%
2025-11-06 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5008 2.56%
2025-11-05 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4634 -0.50%
2025-11-04 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4707 -1.71%
2025-11-03 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4963 0.15%
2025-10-31 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4940 -2.26%
2025-10-30 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5286 -0.65%
2025-10-29 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5386 -0.03%
2025-10-28 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5391 -1.25%
2025-10-27 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5586 1.74%
2025-10-24 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5319 1.77%
2025-10-23 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5053 0.43%
2025-10-22 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4988 -1.39%
2025-10-21 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5200 1.18%
2025-10-20 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5023 2.97%
2025-10-17 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4590 -3.98%
2025-10-16 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5194 -1.18%
2025-10-15 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5376 2.49%
2025-10-14 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5002 -3.40%
2025-10-13 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5530 -1.80%
2025-10-10 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5815 -3.32%
2025-10-09 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.6358 0.11%
2025-09-30 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.6340 2.06%
2025-09-29 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.6010 1.96%
2025-09-26 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5703 -2.85%
2025-09-25 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.6164 0.87%
2025-09-24 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.6024 2.31%
2025-09-23 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5662 -1.44%
2025-09-22 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5891 -0.52%
2025-09-19 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5974 0.40%
2025-09-18 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5910 -0.84%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
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