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华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I)基金净值查询(022647)

近一季华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I022647净值及计算阶段收益
近一季022647基金累计收益率-10.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0447 0.66%
2026-09-15 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0378 -0.61%
2026-09-14 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0442 -0.12%
2026-09-11 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0455 -0.23%
2026-09-10 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0479 -2.00%
2026-09-09 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0689 -0.79%
2026-09-08 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0774 -1.51%
2026-09-07 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0937 -0.91%
2026-09-04 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1037 2.12%
2026-09-03 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0808 -1.07%
2026-09-02 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0924 -0.64%
2026-09-01 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0994 -1.51%
2026-08-31 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1162 0.31%
2026-08-28 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1127 -0.36%
2026-08-27 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1167 -0.12%
2026-08-26 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1180 0.69%
2026-08-25 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1103 0.01%
2026-08-24 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1102 -3.64%
2026-08-21 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1506 1.37%
2026-08-20 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1350 0.27%
2026-08-19 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1320 -1.17%
2026-08-18 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1454 -0.76%
2026-08-17 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1542 1.56%
2026-08-14 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1365 -1.79%
2026-08-13 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1568 0.32%
2026-08-12 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1531 -1.00%
2026-08-11 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1647 -1.92%
2026-08-10 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1871 1.24%
2026-08-07 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1726 0.73%
2026-08-06 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1641 -2.27%
2026-08-05 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1905 0.94%
2026-08-04 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1794 0.23%
2026-08-03 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1767 0.97%
2026-07-31 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1654 0.49%
2026-07-30 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1597 -1.18%
2026-07-29 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1735 2.66%
2026-07-28 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1431 0.66%
2026-07-27 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1356 1.44%
2026-07-24 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1195 -1.40%
2026-07-23 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1354 0.58%
2026-07-22 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1288 -3.01%
2026-07-21 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1628 1.22%
2026-07-20 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1488 2.75%
2026-07-17 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1180 -4.24%
2026-07-16 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1675 1.90%
2026-07-15 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1457 1.12%
2026-07-14 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1330 0.13%
2026-07-13 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1315 -0.99%
2026-07-10 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1428 -0.23%
2026-07-09 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1454 0.06%
2026-07-08 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1447 4.76%
2026-07-07 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0927 -0.71%
2026-07-06 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1005 0.91%
2026-07-03 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0906 0.91%
2026-07-02 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0808 -0.35%
2026-07-01 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0846 -0.08%
2026-06-30 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0855 1.68%
2026-06-29 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0676 3.17%
2026-06-26 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0348 -3.43%
2026-06-25 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0716 -1.61%
2026-06-24 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0888 1.80%
2026-06-23 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.0695 -3.28%
2026-06-22 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1058 -1.18%
2026-06-18 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1189 -1.31%
2026-06-17 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.1337 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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