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中欧中证A500指数发起A基金净值查询(022432)

近一季中欧中证A500指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中证A500指数发起A022432净值及计算阶段收益
近一季022432基金累计收益率-8.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中证A500指数发起A 1.2367 0.96%
2026-09-15 中欧中证A500指数发起A 1.2250 -0.52%
2026-09-14 中欧中证A500指数发起A 1.2314 -0.57%
2026-09-11 中欧中证A500指数发起A 1.2384 -0.98%
2026-09-10 中欧中证A500指数发起A 1.2507 -0.57%
2026-09-09 中欧中证A500指数发起A 1.2579 0.23%
2026-09-08 中欧中证A500指数发起A 1.2550 -0.25%
2026-09-07 中欧中证A500指数发起A 1.2582 0.87%
2026-09-04 中欧中证A500指数发起A 1.2474 -0.46%
2026-09-03 中欧中证A500指数发起A 1.2532 0.18%
2026-09-02 中欧中证A500指数发起A 1.2510 -1.43%
2026-09-01 中欧中证A500指数发起A 1.2691 -0.51%
2026-08-31 中欧中证A500指数发起A 1.2756 0.31%
2026-08-28 中欧中证A500指数发起A 1.2716 -0.50%
2026-08-27 中欧中证A500指数发起A 1.2780 1.15%
2026-08-26 中欧中证A500指数发起A 1.2635 0.74%
2026-08-25 中欧中证A500指数发起A 1.2542 -0.10%
2026-08-24 中欧中证A500指数发起A 1.2554 -1.45%
2026-08-21 中欧中证A500指数发起A 1.2739 0.55%
2026-08-20 中欧中证A500指数发起A 1.2669 0.21%
2026-08-19 中欧中证A500指数发起A 1.2643 -3.22%
2026-08-18 中欧中证A500指数发起A 1.3063 -0.28%
2026-08-17 中欧中证A500指数发起A 1.3100 1.83%
2026-08-14 中欧中证A500指数发起A 1.2864 0.19%
2026-08-13 中欧中证A500指数发起A 1.2839 -0.72%
2026-08-12 中欧中证A500指数发起A 1.2932 0.72%
2026-08-11 中欧中证A500指数发起A 1.2840 -0.73%
2026-08-10 中欧中证A500指数发起A 1.2935 0.15%
2026-08-07 中欧中证A500指数发起A 1.2916 1.28%
2026-08-06 中欧中证A500指数发起A 1.2753 -0.20%
2026-08-05 中欧中证A500指数发起A 1.2779 1.56%
2026-08-04 中欧中证A500指数发起A 1.2583 1.70%
2026-08-03 中欧中证A500指数发起A 1.2373 -0.98%
2026-07-31 中欧中证A500指数发起A 1.2495 1.25%
2026-07-30 中欧中证A500指数发起A 1.2341 -1.51%
2026-07-29 中欧中证A500指数发起A 1.2530 0.74%
2026-07-28 中欧中证A500指数发起A 1.2438 -3.04%
2026-07-27 中欧中证A500指数发起A 1.2828 1.99%
2026-07-24 中欧中证A500指数发起A 1.2578 -1.80%
2026-07-23 中欧中证A500指数发起A 1.2809 0.16%
2026-07-22 中欧中证A500指数发起A 1.2788 -0.57%
2026-07-21 中欧中证A500指数发起A 1.2861 3.59%
2026-07-20 中欧中证A500指数发起A 1.2415 0.76%
2026-07-17 中欧中证A500指数发起A 1.2321 -3.96%
2026-07-16 中欧中证A500指数发起A 1.2829 -1.83%
2026-07-15 中欧中证A500指数发起A 1.3068 -0.65%
2026-07-14 中欧中证A500指数发起A 1.3153 2.14%
2026-07-13 中欧中证A500指数发起A 1.2877 -2.42%
2026-07-10 中欧中证A500指数发起A 1.3196 -1.74%
2026-07-09 中欧中证A500指数发起A 1.3429 2.72%
2026-07-08 中欧中证A500指数发起A 1.3073 -1.12%
2026-07-07 中欧中证A500指数发起A 1.3221 -1.14%
2026-07-06 中欧中证A500指数发起A 1.3374 -0.32%
2026-07-03 中欧中证A500指数发起A 1.3417 0.65%
2026-07-02 中欧中证A500指数发起A 1.3330 -3.03%
2026-07-01 中欧中证A500指数发起A 1.3746 -0.54%
2026-06-30 中欧中证A500指数发起A 1.3821 1.42%
2026-06-29 中欧中证A500指数发起A 1.3627 1.23%
2026-06-26 中欧中证A500指数发起A 1.3461 -2.79%
2026-06-25 中欧中证A500指数发起A 1.3847 1.44%
2026-06-24 中欧中证A500指数发起A 1.3650 1.04%
2026-06-23 中欧中证A500指数发起A 1.3509 -2.85%
2026-06-22 中欧中证A500指数发起A 1.3905 2.34%
2026-06-18 中欧中证A500指数发起A 1.3587 0.48%
2026-06-17 中欧中证A500指数发起A 1.3522 1.19%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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