今年以来光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)022376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1652 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1714 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1744 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1887 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1969 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1951 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1917 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1894 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1943 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1908 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2025 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2088 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2108 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2111 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2023 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1976 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1999 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2070 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2008 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1945 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2201 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2221 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2073 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2041 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2146 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2096 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2205 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2136 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2021 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1999 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1858 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1721 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1765 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1688 |
-1.16% |
| 2026-07-29 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1823 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1792 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2118 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1970 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2068 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2145 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2297 |
4.27% |
| 2026-07-20 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1772 |
-1.30% |
| 2026-07-17 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1925 |
-3.77% |
| 2026-07-16 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2375 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2643 |
-2.13% |
| 2026-07-14 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2912 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2728 |
-2.53% |
| 2026-07-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3050 |
-2.80% |
| 2026-07-09 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3416 |
3.32% |
| 2026-07-08 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2970 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3024 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3071 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3154 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3185 |
-3.66% |
| 2026-07-01 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3667 |
-1.06% |
| 2026-06-30 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3813 |
1.94% |
| 2026-06-29 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3545 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3388 |
-1.34% |
| 2026-06-25 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3568 |
1.77% |
| 2026-06-24 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3328 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3093 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3299 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3155 |
1.47% |
| 2026-06-17 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2962 |
1.63% |
| 2026-06-16 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2751 |
0.90% |
| 2026-06-15 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2637 |
3.05% |
| 2026-06-12 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2252 |
-0.16% |
| 2026-06-11 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2272 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2271 |
-1.03% |
| 2026-06-09 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2398 |
2.24% |
| 2026-06-08 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2120 |
-1.92% |
| 2026-06-05 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2353 |
-1.84% |
| 2026-06-04 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2580 |
0.40% |
| 2026-06-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2530 |
1.16% |
| 2026-06-02 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2385 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2214 |
-1.93% |
| 2026-05-29 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2450 |
-2.00% |
| 2026-05-28 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2699 |
0.97% |
| 2026-05-27 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2576 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2726 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2784 |
2.03% |
| 2026-05-22 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2525 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2336 |
-2.31% |
| 2026-05-20 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2621 |
1.25% |
| 2026-05-19 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2463 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2330 |
0.34% |
| 2026-05-15 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2288 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2388 |
-1.26% |
| 2026-05-13 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2544 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2384 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2375 |
1.48% |
| 2026-05-08 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2192 |
-0.78% |
| 2026-05-07 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2288 |
0.59% |
| 2026-05-06 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2216 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1818 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1910 |
0.71% |
| 2026-04-24 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1826 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1832 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1931 |
0.96% |
| 2026-04-21 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1817 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1830 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1777 |
0.22% |
| 2026-04-16 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1751 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1639 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1669 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1589 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1580 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1525 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1558 |
2.07% |
| 2026-04-07 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1319 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1275 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1321 |
-0.77% |
| 2026-04-01 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1409 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1284 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1412 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1426 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1388 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1474 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1422 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1324 |
-1.40% |
| 2026-03-20 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1483 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1545 |
-1.59% |
| 2026-03-18 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1729 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1713 |
-0.89% |
| 2026-03-16 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1818 |
-0.92% |
| 2026-03-13 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1927 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2019 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2050 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2035 |
0.61% |
| 2026-03-09 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1962 |
-0.61% |
| 2026-03-06 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2035 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2030 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1991 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2045 |
-2.12% |
| 2026-03-02 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2300 |
0.56% |
| 2026-02-27 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2232 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2185 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2180 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2102 |
1.02% |
| 2026-02-13 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1978 |
-1.14% |
| 2026-02-12 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2115 |
0.59% |
| 2026-02-11 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2044 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2030 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2007 |
1.47% |
| 2026-02-06 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1831 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1844 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1994 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2008 |
1.84% |
| 2026-02-02 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1787 |
-3.65% |
| 2026-01-30 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2217 |
-1.72% |
| 2026-01-29 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2427 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2472 |
1.22% |
| 2026-01-27 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2320 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2275 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2258 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2176 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2168 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2009 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2052 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2035 |
0.27% |
| 2026-01-15 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2002 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1967 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1881 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1963 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1820 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1723 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1752 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1696 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1570 |
1.47% |
