近一季光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)022376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1744 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1887 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1969 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1951 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1917 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1894 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1943 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1908 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2025 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2088 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2108 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2111 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2023 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1976 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1999 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2070 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2008 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1945 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2201 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2221 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2073 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2041 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2146 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2096 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2205 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2136 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2021 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1999 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1858 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1721 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1765 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1688 |
-1.16% |
| 2026-07-29 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1823 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1792 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2118 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1970 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2068 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2145 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2297 |
4.27% |
| 2026-07-20 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1772 |
-1.30% |
| 2026-07-17 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1925 |
-3.77% |
| 2026-07-16 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2375 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2643 |
-2.13% |
| 2026-07-14 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2912 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2728 |
-2.53% |
| 2026-07-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3050 |
-2.80% |
| 2026-07-09 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3416 |
3.32% |
| 2026-07-08 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2970 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3024 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3071 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3154 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3185 |
-3.66% |
| 2026-07-01 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3667 |
-1.06% |
| 2026-06-30 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3813 |
1.94% |
| 2026-06-29 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3545 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3388 |
-1.34% |
| 2026-06-25 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3568 |
1.77% |
| 2026-06-24 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3328 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3093 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3299 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.3155 |
1.47% |
| 2026-06-17 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2962 |
1.63% |
| 2026-06-16 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2751 |
0.90% |
