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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF))基金盘中实时估值(022376)

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金022376重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300604 长川科技 0.57% 3.35% 0.0191%
600183 生益科技 0.50% 1.84% 0.0092%
688120 华海清科 0.33% 1.51% 0.0050%
重仓股合计:1.4%, 重仓股贡献增长率: 0.0333%, 总持股仓位:%,修正增长率:
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金022376实时估值图
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -1.22% 1.47%
2026-09-10 -0.69% 1.47%
2026-09-09 0.15% 1.47%
2026-09-08 0.29% 1.47%
2026-09-07 0.19% 1.47%
2026-09-04 -0.41% 1.47%
2026-09-03 0.29% 1.47%
2026-09-02 -0.98% 1.47%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
光大创业板量化优选A 1.9766 2.3203%
光大产业新动力混合A 1.9173 1.2862%
光大保德信中小盘混合A 2.1037 1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 1.0863 1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C 1.0849 1.1001%
光大专精特新混合A 1.1905 1.0371%
光大专精特新混合C 1.1886 1.0371%
光大诚鑫混合A 1.9292 1.0016%
光大诚鑫混合C 1.9067 1.0016%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1964 0.9305%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0022 0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0003 0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2623 0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1939 0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2795 0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1853 0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4141 0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.7506 0.0379%
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2183 0.0295%
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2285 0.0171%
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