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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-14 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 1.1714 | -0.26% |
| 2026-09-11 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 1.1744 | -1.22% |
| 2026-09-10 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 1.1887 | -0.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7700 | 3.86% |
| 光大保德信新机遇混合A | 1.2452 | 3.33% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2108 | 3.12% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2149 | 3.11% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 1.0680 | 2.40% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 2.3210 | 2.36% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8170 | 2.27% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.3868 | 2.25% |
| 光大诚鑫A | 1.9027 | 2.24% |
| 光大诚鑫C | 1.8777 | 2.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 0.27% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 0.26% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0046 | 0.26% |
| 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0027 | 0.25% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0304 | 0.06% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0267 | 0.06% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0012 | -0.02% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9597 | -0.03% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0022 | -0.03% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.3052 | -0.04% |
