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中欧中证A50指数A基金净值查询(021889)

近一季中欧中证A50指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中证A50指数A021889净值及计算阶段收益
近一季021889基金累计收益率-5.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧中证A50指数A 1.3223 -1.28%
2026-09-14 中欧中证A50指数A 1.3392 -0.38%
2026-09-11 中欧中证A50指数A 1.3443 -0.86%
2026-09-10 中欧中证A50指数A 1.3559 -0.57%
2026-09-09 中欧中证A50指数A 1.3637 0.18%
2026-09-08 中欧中证A50指数A 1.3612 -0.40%
2026-09-07 中欧中证A50指数A 1.3666 0.23%
2026-09-04 中欧中证A50指数A 1.3634 0.38%
2026-09-03 中欧中证A50指数A 1.3583 0.28%
2026-09-02 中欧中证A50指数A 1.3545 -1.35%
2026-09-01 中欧中证A50指数A 1.3730 -0.09%
2026-08-31 中欧中证A50指数A 1.3742 -0.36%
2026-08-28 中欧中证A50指数A 1.3791 -0.34%
2026-08-27 中欧中证A50指数A 1.3838 0.08%
2026-08-26 中欧中证A50指数A 1.3827 0.82%
2026-08-25 中欧中证A50指数A 1.3715 -0.31%
2026-08-24 中欧中证A50指数A 1.3758 -0.64%
2026-08-21 中欧中证A50指数A 1.3847 0.41%
2026-08-20 中欧中证A50指数A 1.3790 0.13%
2026-08-19 中欧中证A50指数A 1.3772 -2.01%
2026-08-18 中欧中证A50指数A 1.4055 -0.06%
2026-08-17 中欧中证A50指数A 1.4063 1.09%
2026-08-14 中欧中证A50指数A 1.3911 -0.23%
2026-08-13 中欧中证A50指数A 1.3943 -0.52%
2026-08-12 中欧中证A50指数A 1.4016 0.32%
2026-08-11 中欧中证A50指数A 1.3971 -0.77%
2026-08-10 中欧中证A50指数A 1.4080 0.46%
2026-08-07 中欧中证A50指数A 1.4016 0.70%
2026-08-06 中欧中证A50指数A 1.3918 -0.56%
2026-08-05 中欧中证A50指数A 1.3997 0.63%
2026-08-04 中欧中证A50指数A 1.3910 0.94%
2026-08-03 中欧中证A50指数A 1.3780 -0.68%
2026-07-31 中欧中证A50指数A 1.3874 0.00%
2026-07-30 中欧中证A50指数A 1.3874 -0.37%
2026-07-29 中欧中证A50指数A 1.3926 1.19%
2026-07-28 中欧中证A50指数A 1.3762 -1.97%
2026-07-27 中欧中证A50指数A 1.4038 0.93%
2026-07-24 中欧中证A50指数A 1.3908 -1.33%
2026-07-23 中欧中证A50指数A 1.4095 0.65%
2026-07-22 中欧中证A50指数A 1.4004 -0.27%
2026-07-21 中欧中证A50指数A 1.4042 1.83%
2026-07-20 中欧中证A50指数A 1.3790 1.62%
2026-07-17 中欧中证A50指数A 1.3570 -2.68%
2026-07-16 中欧中证A50指数A 1.3943 -1.27%
2026-07-15 中欧中证A50指数A 1.4122 0.56%
2026-07-14 中欧中证A50指数A 1.4043 1.82%
2026-07-13 中欧中证A50指数A 1.3792 -0.71%
2026-07-10 中欧中证A50指数A 1.3891 -1.94%
2026-07-09 中欧中证A50指数A 1.4176 1.96%
2026-07-08 中欧中证A50指数A 1.3903 -0.52%
2026-07-07 中欧中证A50指数A 1.3975 -0.71%
2026-07-06 中欧中证A50指数A 1.4075 0.06%
2026-07-03 中欧中证A50指数A 1.4066 0.34%
2026-07-02 中欧中证A50指数A 1.4019 -1.49%
2026-07-01 中欧中证A50指数A 1.4231 -0.29%
2026-06-30 中欧中证A50指数A 1.4272 0.66%
2026-06-29 中欧中证A50指数A 1.4178 1.81%
2026-06-26 中欧中证A50指数A 1.3926 -2.60%
2026-06-25 中欧中证A50指数A 1.4298 0.27%
2026-06-24 中欧中证A50指数A 1.4260 0.38%
2026-06-23 中欧中证A50指数A 1.4206 -2.96%
2026-06-22 中欧中证A50指数A 1.4640 2.35%
2026-06-18 中欧中证A50指数A 1.4304 -0.13%
2026-06-17 中欧中证A50指数A 1.4323 0.34%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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