近一月中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C021874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5549 |
-3.83% |
| 2025-12-15 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6144 |
0.79% |
| 2025-12-12 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6018 |
2.49% |
| 2025-12-11 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5629 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5663 |
1.33% |
| 2025-12-09 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5457 |
-3.23% |
| 2025-12-08 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5957 |
-1.07% |
| 2025-12-05 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6129 |
2.33% |
| 2025-12-04 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5762 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5854 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5888 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6090 |
3.38% |
| 2025-11-28 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5564 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5403 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5337 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5378 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5082 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5042 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5516 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5679 |
4.19% |
| 2025-11-18 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5048 |
-2.48% |
| 2025-11-17 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5431 |
-1.93% |
