近一月中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C021874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7425 |
3.31% |
| 2026-09-15 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6867 |
-1.99% |
| 2026-09-14 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7202 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7289 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7800 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8007 |
1.42% |
| 2026-09-08 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7755 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7623 |
-2.01% |
| 2026-09-04 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7978 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8085 |
1.91% |
| 2026-09-02 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7746 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7890 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8066 |
-2.99% |
| 2026-08-28 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8606 |
1.89% |
| 2026-08-27 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8261 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8088 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8044 |
-2.67% |
| 2026-08-24 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8526 |
0.61% |
| 2026-08-21 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8413 |
4.29% |
| 2026-08-20 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7656 |
4.81% |
| 2026-08-19 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6846 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6931 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6842 |
3.24% |
