近一季中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C021874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7425 |
3.31% |
| 2026-09-15 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6867 |
-1.99% |
| 2026-09-14 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7202 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7289 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7800 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8007 |
1.42% |
| 2026-09-08 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7755 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7623 |
-2.01% |
| 2026-09-04 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7978 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8085 |
1.91% |
| 2026-09-02 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7746 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7890 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8066 |
-2.99% |
| 2026-08-28 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8606 |
1.89% |
| 2026-08-27 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8261 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8088 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8044 |
-2.67% |
| 2026-08-24 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8526 |
0.61% |
| 2026-08-21 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8413 |
4.29% |
| 2026-08-20 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7656 |
4.81% |
| 2026-08-19 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6846 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6931 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6842 |
3.24% |
| 2026-08-14 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6314 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6166 |
-4.64% |
| 2026-08-12 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6916 |
1.37% |
| 2026-08-11 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6687 |
-5.35% |
| 2026-08-10 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7579 |
3.02% |
| 2026-08-07 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7063 |
2.76% |
| 2026-08-06 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6604 |
1.75% |
| 2026-08-05 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6319 |
6.68% |
| 2026-08-04 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5297 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5364 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5478 |
2.69% |
| 2026-07-30 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5072 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5072 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4806 |
-1.48% |
| 2026-07-27 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5029 |
1.95% |
| 2026-07-24 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4741 |
-4.55% |
| 2026-07-23 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5411 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5171 |
5.54% |
| 2026-07-21 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4375 |
5.57% |
| 2026-07-20 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3616 |
1.69% |
| 2026-07-17 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3390 |
-4.73% |
| 2026-07-16 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4055 |
0.89% |
| 2026-07-15 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3931 |
-2.11% |
| 2026-07-14 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4231 |
4.04% |
| 2026-07-13 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3678 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4067 |
1.65% |
| 2026-07-09 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3839 |
-0.40% |
| 2026-07-08 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3895 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3876 |
-3.39% |
| 2026-07-06 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4346 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4425 |
6.17% |
| 2026-07-02 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3587 |
4.04% |
| 2026-07-01 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3060 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3056 |
-1.86% |
| 2026-06-29 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3299 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3113 |
-2.48% |
| 2026-06-25 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.3447 |
-4.57% |
| 2026-06-24 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4061 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.4121 |
-8.06% |
| 2026-06-22 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5259 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5073 |
-2.66% |
| 2026-06-17 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5474 |
0.04% |
