近一季中欧中证800研究智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证800研究智选混合发起C021865净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5000 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4855 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4938 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5009 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5197 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5338 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5313 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5346 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5112 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5200 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5118 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5325 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5470 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5353 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5438 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5250 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5181 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5279 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5538 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5387 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5303 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5839 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5864 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5533 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5499 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5581 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5446 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5599 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5588 |
1.46% |
| 2026-08-06 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5364 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5324 |
2.07% |
| 2026-08-04 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5013 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4641 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4762 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4484 |
-2.80% |
| 2026-07-29 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4901 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4773 |
-4.10% |
| 2026-07-27 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5404 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5062 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5311 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5236 |
-0.70% |
| 2026-07-21 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5344 |
4.26% |
| 2026-07-20 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4717 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4650 |
-4.25% |
| 2026-07-16 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5300 |
-1.91% |
| 2026-07-15 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5598 |
-0.77% |
| 2026-07-14 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5719 |
2.55% |
| 2026-07-13 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5328 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5778 |
-2.85% |
| 2026-07-09 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6241 |
3.07% |
| 2026-07-08 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5758 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5967 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6105 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6135 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6001 |
-3.26% |
| 2026-07-01 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6541 |
-0.91% |
| 2026-06-30 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6693 |
1.74% |
| 2026-06-29 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6408 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6356 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6771 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6652 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6510 |
-3.17% |
| 2026-06-22 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.7051 |
1.25% |
| 2026-06-18 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6841 |
1.40% |
| 2026-06-17 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6609 |
1.23% |
