近一年中欧中证800研究智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证800研究智选混合发起C021865净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4855 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4938 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5009 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5197 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5338 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5313 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5346 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5112 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5200 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5118 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5325 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5470 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5353 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5438 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5250 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5181 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5279 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5538 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5387 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5303 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5839 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5864 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5533 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5499 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5581 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5446 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5599 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5588 |
1.46% |
| 2026-08-06 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5364 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5324 |
2.07% |
| 2026-08-04 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5013 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4641 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4762 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4484 |
-2.80% |
| 2026-07-29 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4901 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4773 |
-4.10% |
| 2026-07-27 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5404 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5062 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5311 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5236 |
-0.70% |
| 2026-07-21 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5344 |
4.26% |
| 2026-07-20 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4717 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4650 |
-4.25% |
| 2026-07-16 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5300 |
-1.91% |
| 2026-07-15 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5598 |
-0.77% |
| 2026-07-14 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5719 |
2.55% |
| 2026-07-13 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5328 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5778 |
-2.85% |
| 2026-07-09 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6241 |
3.07% |
| 2026-07-08 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5758 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5967 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6105 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6135 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6001 |
-3.26% |
| 2026-07-01 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6541 |
-0.91% |
| 2026-06-30 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6693 |
1.74% |
| 2026-06-29 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6408 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6356 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6771 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6652 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6510 |
-3.17% |
| 2026-06-22 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.7051 |
1.25% |
| 2026-06-18 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6841 |
1.40% |
| 2026-06-17 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6609 |
1.23% |
| 2026-06-16 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6408 |
-0.24% |
| 2026-06-15 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6447 |
2.79% |
| 2026-06-12 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6000 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5933 |
-0.75% |
| 2026-06-10 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6053 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6307 |
2.24% |
| 2026-06-08 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5949 |
-1.76% |
| 2026-06-05 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6234 |
-1.95% |
| 2026-06-04 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6557 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6613 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6557 |
2.25% |
| 2026-06-01 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6193 |
-0.81% |
| 2026-05-29 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6325 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6496 |
0.87% |
| 2026-05-27 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6353 |
-1.17% |
| 2026-05-26 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6546 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6528 |
1.13% |
| 2026-05-22 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6343 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6081 |
-1.88% |
| 2026-05-20 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6389 |
0.71% |
| 2026-05-19 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6273 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6226 |
-0.86% |
| 2026-05-15 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6366 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6511 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6755 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6572 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6546 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6400 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6006 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6063 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5813 |
0.34% |
| 2026-04-27 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5759 |
0.29% |
| 2026-04-24 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5713 |
-0.45% |
| 2026-04-23 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5784 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5821 |
1.16% |
| 2026-04-21 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5639 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5596 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5585 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5554 |
2.15% |
| 2026-04-15 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5226 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5268 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5133 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5108 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4980 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4980 |
2.95% |
| 2026-04-07 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4551 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4475 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4527 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4571 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4253 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4406 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4352 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4252 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4429 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4197 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4000 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4462 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4546 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4847 |
0.94% |
| 2026-03-17 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4709 |
-1.77% |
| 2026-03-16 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4974 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5001 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5175 |
-0.49% |
| 2026-03-11 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5249 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5183 |
1.48% |
| 2026-03-09 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4961 |
-1.85% |
| 2026-03-06 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5243 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5157 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5014 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5177 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5643 |
0.38% |
| 2026-02-27 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5584 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5555 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5590 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5512 |
1.28% |
| 2026-02-13 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5316 |
-1.62% |
| 2026-02-12 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5568 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5489 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5519 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5457 |
1.91% |
| 2026-02-06 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5167 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5246 |
-1.33% |
| 2026-02-04 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5451 |
0.55% |
| 2026-02-03 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5366 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4967 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5480 |
-1.06% |
| 2026-01-29 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5646 |
-0.32% |
| 2026-01-28 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5696 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5557 |
0.95% |
| 2026-01-26 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5411 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5379 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5276 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5238 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5131 |
-0.57% |
| 2026-01-19 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5217 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5239 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5227 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5152 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5073 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5075 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5085 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5000 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5139 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5087 |
1.93% |
| 2026-01-05 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4801 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4495 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4587 |
0.71% |
| 2025-12-29 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4484 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4553 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4520 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4472 |
0.83% |
| 2025-12-23 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4353 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4345 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4195 |
0.70% |
| 2025-12-18 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4097 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4186 |
1.91% |
| 2025-12-16 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3920 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4093 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4129 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4007 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4126 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4099 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4202 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4129 |
1.25% |
| 2025-12-04 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3955 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3934 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3947 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3978 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3859 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3736 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3676 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3598 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3433 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3435 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3842 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3916 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3866 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4042 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4154 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4402 |
1.75% |
| 2025-11-12 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4154 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4160 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4260 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4171 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4202 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3976 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3897 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4120 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4070 |
-1.21% |
| 2025-10-30 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4243 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4382 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4174 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4209 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4012 |
1.46% |
| 2025-10-23 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3810 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3859 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3912 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3644 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3527 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3876 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3920 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3707 |
-2.21% |
| 2025-10-13 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4017 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4056 |
-2.25% |
| 2025-10-09 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4380 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4182 |
1.44% |
| 2025-09-29 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3981 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3714 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3879 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3825 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3678 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3681 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3579 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3494 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.3612 |
0.62% |
