近一月中欧中证800研究智选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证800研究智选混合发起A021864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.4975 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5058 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5130 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5319 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5461 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5435 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5469 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5233 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5321 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5238 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5446 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5592 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5475 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5560 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5370 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5300 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5399 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5659 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5507 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5422 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5962 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.5988 |
2.14% |
