近一月中欧中证800研究智选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证800研究智选混合发起A021864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.4258 |
1.91% |
| 2025-12-16 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.3991 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.4164 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.4200 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.4077 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.4197 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.4170 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.4273 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.4199 |
1.25% |
| 2025-12-04 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.4024 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.4003 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.4016 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.4047 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.3927 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.3803 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.3743 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.3664 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.3498 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.3499 |
-2.95% |
| 2025-11-20 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.3909 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.3983 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
中欧中证800研究智选混合发起A |
1.3932 |
-1.25% |
