近一年中欧价值品质混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值品质混合发起C021756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值品质混合发起C |
1.1996 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2044 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2118 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2143 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2252 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2381 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2362 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2329 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2404 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2337 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2360 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2436 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2526 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2542 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2520 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2517 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2418 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2509 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2550 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2469 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2450 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2564 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2576 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2484 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2512 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2605 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2627 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2745 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2645 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2584 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2648 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2551 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2559 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2579 |
-0.13% |
| 2026-07-30 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2595 |
0.47% |
| 2026-07-29 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2536 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2341 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2417 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2235 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2405 |
1.66% |
| 2026-07-22 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2202 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2200 |
0.46% |
| 2026-07-20 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2144 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
中欧价值品质混合发起C |
1.1837 |
-1.95% |
| 2026-07-16 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2073 |
0.37% |
| 2026-07-15 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2029 |
0.64% |
| 2026-07-14 |
中欧价值品质混合发起C |
1.1952 |
0.97% |
| 2026-07-13 |
中欧价值品质混合发起C |
1.1837 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
中欧价值品质混合发起C |
1.1971 |
-0.80% |
| 2026-07-09 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2068 |
-0.49% |
| 2026-07-08 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2127 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2134 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2300 |
1.33% |
| 2026-07-03 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2139 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
中欧价值品质混合发起C |
1.1968 |
-0.75% |
| 2026-07-01 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2059 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2130 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2120 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
中欧价值品质混合发起C |
1.1988 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2315 |
-1.92% |
| 2026-06-24 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2551 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2393 |
-2.85% |
| 2026-06-22 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2757 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2592 |
-1.03% |
| 2026-06-17 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2723 |
-0.54% |
| 2026-06-16 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2792 |
-1.68% |
| 2026-06-15 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3007 |
1.59% |
| 2026-06-12 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2804 |
1.81% |
| 2026-06-11 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2576 |
-1.15% |
| 2026-06-10 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2722 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2833 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2799 |
-2.79% |
| 2026-06-05 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3167 |
-1.78% |
| 2026-06-04 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3405 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3605 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3723 |
2.46% |
| 2026-06-01 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3394 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3367 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3392 |
-0.16% |
| 2026-05-27 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3414 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3507 |
1.09% |
| 2026-05-25 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3361 |
-0.22% |
| 2026-05-22 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3391 |
1.12% |
| 2026-05-21 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3243 |
-2.02% |
| 2026-05-20 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3516 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3555 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3475 |
-1.39% |
| 2026-05-15 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3665 |
-1.66% |
| 2026-05-14 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3895 |
-1.89% |
| 2026-05-13 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4162 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4143 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4230 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4187 |
-0.68% |
| 2026-04-30 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4062 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4153 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4115 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4109 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4126 |
1.45% |
| 2026-04-23 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3924 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4007 |
-0.11% |
| 2026-04-21 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4022 |
1.30% |
| 2026-04-20 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3842 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3732 |
-1.44% |
| 2026-04-16 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3930 |
1.30% |
| 2026-04-15 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3751 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3749 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3650 |
-0.46% |
| 2026-04-10 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3713 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3575 |
0.38% |
| 2026-04-08 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3523 |
3.69% |
| 2026-04-07 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3042 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2997 |
-1.27% |
| 2026-04-02 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3164 |
-0.78% |
| 2026-04-01 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3268 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3061 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3153 |
-0.59% |
| 2026-03-27 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3231 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3126 |
-1.94% |
| 2026-03-25 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3386 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3148 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3008 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3397 |
-0.65% |
| 2026-03-19 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3485 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3867 |
-0.55% |
| 2026-03-17 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3943 |
-1.16% |
| 2026-03-16 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4106 |
0.51% |
| 2026-03-13 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4034 |
-1.39% |
| 2026-03-12 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4232 |
0.92% |
| 2026-03-11 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4102 |
1.64% |
| 2026-03-10 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3875 |
1.50% |
| 2026-03-09 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3670 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3704 |
1.13% |
| 2026-03-05 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3551 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3501 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3611 |
-2.49% |
| 2026-03-02 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3959 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3948 |
1.36% |
| 2026-02-26 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3761 |
-1.28% |
| 2026-02-25 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3939 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3812 |
1.47% |
| 2026-02-13 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3612 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3878 |
-0.26% |
| 2026-02-11 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3914 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3824 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3825 |
0.85% |
| 2026-02-06 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3709 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3747 |
-1.55% |
| 2026-02-04 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3964 |
0.65% |
| 2026-02-03 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3874 |
1.63% |
| 2026-02-02 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3652 |
-4.14% |
| 2026-01-30 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4241 |
-1.68% |
| 2026-01-29 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4485 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4516 |
1.86% |
| 2026-01-27 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4251 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4245 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4250 |
-0.57% |
| 2026-01-22 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4331 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4336 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4308 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4340 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4328 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4445 |
1.94% |
| 2026-01-14 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4170 |
0.41% |
| 2026-01-13 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4112 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4170 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4119 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4098 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4208 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
中欧价值品质混合发起C |
1.4151 |
2.11% |
| 2026-01-05 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3858 |
2.93% |
| 2025-12-31 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3464 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3491 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3420 |
-0.93% |
| 2025-12-26 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3546 |
0.93% |
| 2025-12-25 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3421 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3458 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3428 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3427 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3303 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3238 |
-0.76% |
| 2025-12-17 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3339 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3137 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3314 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3396 |
1.59% |
| 2025-12-11 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3186 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3246 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3247 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3427 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3358 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3225 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3085 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3070 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3070 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2984 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2951 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2923 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2872 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2712 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2648 |
-2.85% |
| 2025-11-20 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3019 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3062 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3031 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3218 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3373 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3571 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3421 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3370 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3489 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3386 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3397 |
1.76% |
| 2025-11-05 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3165 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3067 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3343 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3257 |
-1.00% |
| 2025-10-30 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3391 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3459 |
1.44% |
| 2025-10-28 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3268 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3361 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3224 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3106 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3123 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3201 |
1.62% |
| 2025-10-20 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2990 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2891 |
-2.60% |
| 2025-10-16 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3235 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3287 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3037 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3417 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3481 |
-2.59% |
| 2025-10-09 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3839 |
1.50% |
| 2025-09-30 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3635 |
1.19% |
| 2025-09-29 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3475 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3266 |
-1.07% |
| 2025-09-25 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3410 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3318 |
1.94% |
| 2025-09-23 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3065 |
0.45% |
| 2025-09-22 |
中欧价值品质混合发起C |
1.3006 |
1.12% |
| 2025-09-19 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2862 |
1.46% |
| 2025-09-18 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2677 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
中欧价值品质混合发起C |
1.2753 |
0.40% |
