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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(020743)

今年以来广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A020743净值及计算阶段收益
今年以来020743基金累计收益率-15.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9017 -0.43%
2026-09-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9056 -0.24%
2026-09-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9078 -0.68%
2026-09-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9140 -0.02%
2026-09-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9142 -0.37%
2026-09-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9176 -1.70%
2026-09-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9332 -1.44%
2026-09-08 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9466 0.02%
2026-09-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9464 -0.31%
2026-09-04 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9493 1.18%
2026-09-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9382 -0.51%
2026-09-02 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9430 -0.49%
2026-09-01 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9476 -0.79%
2026-08-31 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9551 -1.20%
2026-08-28 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9666 -0.35%
2026-08-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9700 -1.14%
2026-08-26 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9811 0.54%
2026-08-25 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9758 -0.55%
2026-08-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9812 -0.14%
2026-08-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9826 0.27%
2026-08-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9800 1.22%
2026-08-19 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9682 -0.11%
2026-08-18 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9693 -0.49%
2026-08-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9741 0.12%
2026-08-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9729 -0.34%
2026-08-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9762 0.05%
2026-08-12 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9757 -0.87%
2026-08-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9842 -1.17%
2026-08-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9959 1.42%
2026-08-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9820 -0.28%
2026-08-06 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9848 -0.31%
2026-08-05 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9879 0.99%
2026-08-04 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9782 -1.02%
2026-08-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9882 -0.43%
2026-07-31 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9925 -0.50%
2026-07-30 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9975 0.22%
2026-07-29 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9953 2.52%
2026-07-28 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9708 0.55%
2026-07-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9655 1.07%
2026-07-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9553 -1.32%
2026-07-23 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9681 0.46%
2026-07-22 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9637 -0.57%
2026-07-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9692 -0.28%
2026-07-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9719 1.44%
2026-07-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9581 -0.53%
2026-07-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9632 1.66%
2026-07-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9475 0.89%
2026-07-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9391 0.86%
2026-07-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9311 0.37%
2026-07-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9277 0.38%
2026-07-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9242 -1.48%
2026-07-08 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9379 0.51%
2026-07-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9331 -1.19%
2026-07-06 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9443 0.63%
2026-07-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9384 1.83%
2026-07-02 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9215 1.41%
2026-07-01 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9087 -0.08%
2026-06-30 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9094 -2.11%
2026-06-29 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9286 1.46%
2026-06-26 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9152 -0.42%
2026-06-25 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9191 0.45%
2026-06-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9150 -0.04%
2026-06-23 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9154 -1.28%
2026-06-22 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9273 -1.51%
2026-06-18 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9413 -1.94%
2026-06-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9596 -1.49%
2026-06-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9739 -1.46%
2026-06-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9883 0.02%
2026-06-12 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9881 1.95%
2026-06-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9692 0.25%
2026-06-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9668 0.53%
2026-06-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9617 -0.55%
2026-06-08 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9670 -0.43%
2026-06-05 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9712 -0.99%
2026-06-04 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9809 -0.61%
2026-06-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9869 -0.85%
2026-06-02 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9954 0.18%
2026-06-01 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9936 1.77%
2026-05-29 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9763 2.00%
2026-05-28 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9572 -0.55%
2026-05-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9625 -0.89%
2026-05-26 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9711 -0.53%
2026-05-25 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9763 -0.07%
2026-05-22 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9770 -0.43%
2026-05-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9812 -0.59%
2026-05-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9870 -0.15%
2026-05-19 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9885 -0.22%
2026-05-18 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9907 -1.33%
2026-05-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0041 -1.00%
2026-05-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0142 -0.85%
2026-05-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0229 -0.36%
2026-05-12 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0266 -0.24%
2026-05-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0291 -0.31%
2026-05-08 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0323 -0.35%
2026-04-30 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0175 -0.96%
2026-04-29 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0273 1.44%
2026-04-28 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0127 -0.98%
2026-04-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0227 -0.47%
2026-04-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0275 0.22%
2026-04-23 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0252 -1.47%
2026-04-22 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0405 -1.27%
2026-04-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0537 1.03%
2026-04-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0430 1.40%
2026-04-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0286 -1.24%
2026-04-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0414 0.50%
2026-04-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0362 -0.13%
2026-04-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0376 0.78%
2026-04-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0296 -1.83%
2026-04-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0484 0.21%
2026-04-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0462 -0.05%
2026-04-08 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0467 2.07%
2026-04-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0255 -0.11%
2026-04-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0266 0.07%
2026-04-02 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0259 -0.26%
2026-04-01 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0286 1.71%
2026-03-31 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0113 0.11%
2026-03-30 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0102 -1.31%
2026-03-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0234 0.53%
2026-03-26 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0180 -2.87%
2026-03-25 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0472 -1.29%
2026-03-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0607 3.34%
2026-03-23 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0264 -3.22%
2026-03-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0606 -0.46%
2026-03-19 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0655 -2.31%
2026-03-18 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0907 -0.07%
2026-03-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0915 0.71%
2026-03-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0838 1.03%
2026-03-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0728 -1.26%
2026-03-12 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0865 -0.78%
2026-03-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0950 -0.16%
2026-03-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0967 0.49%
2026-03-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0913 -1.54%
2026-03-06 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1084 1.85%
2026-03-05 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0883 -0.99%
2026-03-04 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0991 -1.09%
2026-03-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1112 -3.08%
2026-03-02 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1465 -2.03%
2026-02-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1702 0.54%
2026-02-26 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1639 -1.52%
2026-02-25 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1819 -0.06%
2026-02-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1826 0.03%
2026-02-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1822 -0.59%
2026-02-12 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1892 -1.01%
2026-02-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2013 -0.05%
2026-02-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2019 0.83%
2026-02-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1920 1.50%
2026-02-06 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1744 -0.36%
2026-02-05 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1787 2.48%
2026-02-04 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1502 1.20%
2026-02-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1366 1.18%
2026-02-02 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1234 -0.69%
2026-01-30 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1312 -2.04%
2026-01-29 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1548 1.11%
2026-01-28 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1421 1.07%
2026-01-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1300 0.53%
2026-01-26 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1240 -0.57%
2026-01-23 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1304 0.44%
2026-01-22 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1255 0.80%
2026-01-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1166 -0.02%
2026-01-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1168 1.26%
2026-01-19 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1029 -0.18%
2026-01-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1049 -0.05%
2026-01-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1055 -0.08%
2026-01-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1064 0.67%
2026-01-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0990 -0.68%
2026-01-12 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1065 0.78%
2026-01-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0979 0.05%
2026-01-08 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0974 -0.58%
2026-01-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1038 0.50%
2026-01-06 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0983 1.14%
2026-01-05 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0859 1.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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