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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(020743)

今年以来广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A020743净值及计算阶段收益
今年以来020743基金累计收益率5.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1035 0.89%
2025-12-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
2025-12-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1024 -0.16%
2025-12-12 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1042 1.38%
2025-12-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0892 -0.06%
2025-12-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0898 0.36%
2025-12-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0859 -1.49%
2025-12-08 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1023 -2.00%
2025-12-05 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1244 -0.27%
2025-12-04 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1274 -0.49%
2025-12-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1329 -0.50%
2025-12-02 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1386 0.62%
2025-12-01 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1316 0.30%
2025-11-28 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1282 -0.19%
2025-11-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1304 0.84%
2025-11-26 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1210 0.73%
2025-11-25 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1129 -0.14%
2025-11-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1145 0.93%
2025-11-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1042 -1.61%
2025-11-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1223 0.49%
2025-11-19 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1168 -0.40%
2025-11-18 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1213 -1.47%
2025-11-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1380 -0.45%
2025-11-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1431 -1.01%
2025-11-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1548 0.70%
2025-11-12 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1468 1.02%
2025-11-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1352 0.35%
2025-11-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1312 2.90%
2025-11-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0993 -0.82%
2025-11-06 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1084 0.98%
2025-11-05 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0976 0.05%
2025-11-04 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0970 -0.86%
2025-11-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1065 0.20%
2025-10-31 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1043 -0.81%
2025-10-30 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1133 -1.28%
2025-10-29 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1277 -0.04%
2025-10-28 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1281 -1.74%
2025-10-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1481 0.10%
2025-10-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1470 0.33%
2025-10-23 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1432 -0.40%
2025-10-22 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1478 -0.28%
2025-10-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1510 -0.09%
2025-10-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1520 1.23%
2025-10-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1380 -1.52%
2025-10-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1556 0.50%
2025-10-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1498 2.35%
2025-10-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1234 -1.79%
2025-10-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1439 -0.68%
2025-10-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1517 -0.17%
2025-10-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1537 -1.71%
2025-09-30 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1738 0.62%
2025-09-29 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1666 0.89%
2025-09-26 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1563 -0.17%
2025-09-25 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1583 -1.03%
2025-09-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1703 -0.20%
2025-09-23 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1727 -1.38%
2025-09-22 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1891 -1.31%
2025-09-19 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2049 0.90%
2025-09-18 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1941 -0.64%
2025-09-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2018 0.80%
2025-09-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1923 0.51%
2025-09-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1862 -0.62%
2025-09-12 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1936 -0.36%
2025-09-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1979 0.11%
2025-09-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1966 -0.31%
2025-09-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2003 0.35%
2025-09-08 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1961 -0.28%
2025-09-05 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1994 0.99%
2025-09-04 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1877 -0.19%
2025-09-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1900 -0.47%
2025-09-02 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1956 -0.52%
2025-09-01 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2018 -0.44%
2025-08-29 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2071 0.45%
2025-08-28 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2017 -1.34%
2025-08-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2180 -1.69%
2025-08-26 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2390 0.30%
2025-08-25 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2353 1.40%
2025-08-22 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2183 0.59%
2025-08-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2111 0.01%
2025-08-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.2110 2.29%
2025-08-19 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1839 1.02%
2025-08-18 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1719 0.39%
2025-08-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1674 -0.36%
2025-08-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1716 0.43%
2025-08-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1666 1.52%
2025-08-12 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1491 0.17%
2025-08-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1472 -0.35%
2025-08-08 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1512 -0.06%
2025-08-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1519 1.03%
2025-08-06 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1402 0.36%
2025-08-05 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1361 0.61%
2025-08-04 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1292 0.69%
2025-08-01 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1215 -0.76%
2025-07-31 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1301 -2.43%
2025-07-30 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1583 -0.47%
2025-07-29 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1638 1.46%
2025-07-28 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1470 -0.40%
2025-07-25 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1516 -0.81%
2025-07-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1610 0.29%
2025-07-23 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1576 0.27%
2025-07-22 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1545 0.94%
2025-07-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1437 0.53%
2025-07-18 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1377 0.92%
2025-07-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1273 0.12%
2025-07-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1259 -0.53%
2025-07-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1319 0.69%
2025-07-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1241 0.47%
2025-07-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1188 -0.49%
2025-07-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1243 0.37%
2025-07-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1202 -0.85%
2025-07-08 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1298 1.03%
2025-07-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1183 0.21%
2025-07-04 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1160 -0.49%
2025-07-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1215 -0.11%
2025-07-02 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1227 0.46%
2025-07-01 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1176 -0.08%
2025-06-30 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1185 0.83%
2025-06-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1093 0.01%
2025-06-26 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1092 0.15%
2025-06-25 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1075 0.36%
2025-06-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1035 2.03%
2025-06-23 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0815 0.31%
2025-06-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0782 0.08%
2025-06-19 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0773 -3.03%
2025-06-18 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1110 -0.58%
2025-06-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1175 -1.07%
2025-06-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1296 0.42%
2025-06-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1249 -0.34%
2025-06-12 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1287 -0.74%
2025-06-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1371 0.36%
2025-06-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1330 0.43%
2025-06-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1282 0.93%
2025-06-06 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1178 0.00%
2025-06-05 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1178 -0.64%
2025-06-04 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1250 1.09%
2025-06-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1129 1.08%
2025-05-30 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1010 -2.21%
2025-05-29 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1259 1.75%
2025-05-28 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1065 0.17%
2025-05-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1046 1.27%
2025-05-26 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0908 -0.37%
2025-05-23 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0949 -0.05%
2025-05-22 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0954 -0.69%
2025-05-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1030 0.32%
2025-05-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0995 0.64%
2025-05-19 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0925 0.04%
2025-05-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0921 -0.66%
2025-05-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0994 -0.63%
2025-05-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1064 1.37%
2025-05-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0914 -0.50%
2025-05-12 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0969 1.72%
2025-05-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0783 0.86%
2025-05-08 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0691 -0.13%
2025-05-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0705 -0.56%
2025-05-06 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0765 1.23%
2025-04-30 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0634 0.31%
2025-04-29 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0601 0.37%
2025-04-28 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0562 0.95%
2025-04-25 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0463 -0.66%
2025-04-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0532 -0.22%
2025-04-23 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0555 2.11%
2025-04-22 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0337 0.53%
2025-04-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0283 0.01%
2025-04-18 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0282 -0.06%
2025-04-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0288 0.94%
2025-04-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0192 -1.63%
2025-04-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0361 0.45%
2025-04-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0315 1.96%
2025-04-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0117 -0.09%
2025-04-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0126 2.37%
2025-04-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9892 2.06%
2025-04-08 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9692 2.50%
2025-04-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9456 -11.20%
2025-04-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0649 -2.26%
2025-04-02 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0895 0.48%
2025-04-01 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0843 0.83%
2025-03-31 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0754 -1.19%
2025-03-28 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0883 -0.73%
2025-03-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0963 1.91%
2025-03-26 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0758 1.18%
2025-03-25 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0633 -1.57%
2025-03-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0803 0.53%
2025-03-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0746 -1.57%
2025-03-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0917 -2.33%
2025-03-19 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1177 -0.20%
2025-03-18 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1199 1.72%
2025-03-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1010 1.05%
2025-03-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0896 2.73%
2025-03-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0606 -1.31%
2025-03-12 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0747 -1.44%
2025-03-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0904 1.67%
2025-03-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0725 -1.42%
2025-03-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0880 0.93%
2025-03-06 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0780 1.01%
2025-03-05 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0672 1.48%
2025-03-04 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0516 0.60%
2025-03-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0453 0.68%
2025-02-28 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0382 -2.53%
2025-02-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0651 1.12%
2025-02-26 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0533 2.26%
2025-02-25 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0300 -1.84%
2025-02-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0493 1.05%
2025-02-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0384 0.35%
2025-02-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0348 -1.59%
2025-02-19 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0515 0.29%
2025-02-18 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0485 0.21%
2025-02-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0463 -1.15%
2025-02-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0585 2.64%
2025-02-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0313 0.27%
2025-02-12 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0285 1.18%
2025-02-11 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0165 -1.49%
2025-02-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0319 -0.16%
2025-02-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0336 0.96%
2025-02-06 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0238 1.24%
2025-02-05 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0113 -0.59%
2025-01-27 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0173 0.61%
2025-01-24 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0111 1.63%
2025-01-23 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9949 -1.30%
2025-01-22 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0080 -1.49%
2025-01-21 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0232 1.04%
2025-01-20 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0127 1.43%
2025-01-17 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9984 0.34%
2025-01-16 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9950 1.18%
2025-01-15 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9834 -0.52%
2025-01-14 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9885 1.41%
2025-01-13 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9748 -0.95%
2025-01-10 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9841 -1.63%
2025-01-09 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0004 0.59%
2025-01-08 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9945 -0.99%
2025-01-07 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0044 0.42%
2025-01-06 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0002 -1.46%
2025-01-03 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0150 -0.42%
2025-01-02 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0193 -1.83%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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