近一月广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A020743净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9056 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9078 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9140 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9142 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9176 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9332 |
-1.44% |
| 2026-09-08 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9466 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9464 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9493 |
1.18% |
| 2026-09-03 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9382 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9430 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9476 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9551 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9666 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9700 |
-1.14% |
| 2026-08-26 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9811 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9758 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9812 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9826 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9800 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9682 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9693 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A |
0.9741 |
0.12% |
