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华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020712)

近半年华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A020712净值及计算阶段收益
近半年020712基金累计收益率18.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3830 0.16%
2026-09-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3808 -0.57%
2026-09-14 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3887 -0.19%
2026-09-11 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3914 -2.11%
2026-09-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4208 0.26%
2026-09-09 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4171 -0.36%
2026-09-08 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4222 -0.06%
2026-09-07 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4231 1.71%
2026-09-04 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3992 2.60%
2026-09-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3638 0.47%
2026-09-02 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3574 -2.80%
2026-09-01 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3954 -0.16%
2026-08-31 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3977 -0.31%
2026-08-28 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4020 0.01%
2026-08-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4019 -0.02%
2026-08-26 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4022 0.44%
2026-08-25 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3961 0.25%
2026-08-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3926 -0.56%
2026-08-21 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4005 -0.45%
2026-08-20 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4068 1.44%
2026-08-19 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3868 -2.94%
2026-08-18 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4288 -2.26%
2026-08-17 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4611 0.76%
2026-08-14 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4501 0.33%
2026-08-13 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4454 0.97%
2026-08-12 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4315 0.71%
2026-08-11 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4214 -0.68%
2026-08-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4312 2.08%
2026-08-07 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4021 -0.22%
2026-08-06 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4052 -0.82%
2026-08-05 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4168 3.06%
2026-08-04 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3747 0.59%
2026-08-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3667 0.77%
2026-07-31 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3562 5.44%
2026-07-30 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2862 0.45%
2026-07-29 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2805 -1.17%
2026-07-28 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2956 -3.78%
2026-07-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3465 0.42%
2026-07-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3409 -2.65%
2026-07-23 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3774 0.45%
2026-07-22 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3712 -0.63%
2026-07-21 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3799 2.66%
2026-07-20 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3442 0.03%
2026-07-17 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3438 -3.64%
2026-07-16 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3945 -2.56%
2026-07-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4311 1.23%
2026-07-14 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4137 0.52%
2026-07-13 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4064 -2.03%
2026-07-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4356 0.98%
2026-07-09 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4217 1.27%
2026-07-08 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4039 -2.13%
2026-07-07 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4345 -1.89%
2026-07-06 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4622 -0.08%
2026-07-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4634 1.70%
2026-07-02 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4390 -1.94%
2026-07-01 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4674 0.01%
2026-06-30 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4672 0.68%
2026-06-29 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4573 0.05%
2026-06-26 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4565 -4.02%
2026-06-25 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.5150 3.65%
2026-06-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4617 -0.37%
2026-06-23 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4671 -3.51%
2026-06-22 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.5205 1.35%
2026-06-18 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.5002 1.78%
2026-06-17 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4740 0.54%
2026-06-16 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4661 0.15%
2026-06-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4639 4.65%
2026-06-12 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3988 2.80%
2026-06-11 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3607 -0.30%
2026-06-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3648 -1.60%
2026-06-09 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3870 1.85%
2026-06-08 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3618 -3.96%
2026-06-05 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4157 -1.15%
2026-06-04 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4322 -1.24%
2026-06-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4502 2.25%
2026-06-02 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4183 -0.41%
2026-06-01 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4241 0.76%
2026-05-29 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.4134 2.33%
2026-05-28 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3812 -0.84%
2026-05-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3929 -0.19%
2026-05-26 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3956 -0.30%
2026-05-25 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3998 2.99%
2026-05-22 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3591 2.49%
2026-05-21 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3261 2.78%
2026-05-20 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2902 -1.39%
2026-05-19 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3081 -0.42%
2026-05-18 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3136 -1.20%
2026-05-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3296 -1.98%
2026-05-14 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3564 -1.05%
2026-05-13 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3708 0.61%
2026-05-12 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3625 0.17%
2026-05-11 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3602 -0.30%
2026-05-08 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3643 -0.74%
2026-04-30 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2736 -1.26%
2026-04-29 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2897 -0.11%
2026-04-28 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2911 -0.99%
2026-04-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.3040 1.42%
2026-04-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2858 0.71%
2026-04-23 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2767 -0.62%
2026-04-22 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2847 0.13%
2026-04-21 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2830 0.85%
2026-04-20 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2722 0.35%
2026-04-17 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2678 -1.65%
2026-04-16 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2887 2.38%
2026-04-15 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2587 0.73%
2026-04-14 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2496 2.33%
2026-04-13 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2211 -0.81%
2026-04-10 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2311 1.34%
2026-04-09 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2148 -0.89%
2026-04-08 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.2257 5.34%
2026-04-07 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1636 0.37%
2026-04-03 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1593 0.76%
2026-04-02 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1506 -2.41%
2026-04-01 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1790 5.44%
2026-03-31 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1182 -1.05%
2026-03-30 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1301 -2.40%
2026-03-27 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1572 -0.49%
2026-03-26 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1629 -0.52%
2026-03-25 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1690 2.43%
2026-03-24 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1413 1.55%
2026-03-23 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1239 -3.44%
2026-03-20 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1639 0.85%
2026-03-19 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1541 -3.79%
2026-03-18 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1978 2.79%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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