近一月贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德中债0-3年政金债指数A020689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0122 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0120 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0124 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0129 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0125 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0123 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0117 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0118 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0114 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0124 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0128 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0130 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0130 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0127 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0128 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0132 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0134 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0133 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0134 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0134 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0135 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0135 |
0.02% |
